南方沪港深核心优势混合A (007109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7549元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率395.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% (8440 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合C |
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南方沪港深核心优势混合A(007109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 61.96% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 61.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,470.22万 | 36.17% |
| 3 | 其他资产 | 387.44万 | 1.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.96%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,266.33万 | 25.50% |
| 房地产 | 1,473.26万 | 7.13% |
| 工业 | 1,095.51万 | 5.30% |
| 能源 | 926.57万 | 4.49% |
| 科技 | 876.22万 | 4.24% |
| 材料 | 874.64万 | 4.23% |
| 通讯 | 849.49万 | 4.11% |
| 医疗保健 | 758.61万 | 3.67% |
| 非必需消费品 | 676.78万 | 3.28% |
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