南方沪港深核心优势混合A (007109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7715元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率271.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.69% (8514 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合C |
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南方沪港深核心优势混合A(007109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 81.22% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 81.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,448.47万 | 18.43% |
| 3 | 其他资产 | 85.51万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 956.05万 | 3.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,196.89万 | 17.38% |
| 非必需消费品 | 3,243.08万 | 13.43% |
| 能源 | 3,204.93万 | 13.27% |
| 工业 | 2,670.85万 | 11.06% |
| 材料 | 2,290.02万 | 9.49% |
| 房地产 | 1,295.06万 | 5.36% |
| 必需消费品 | 1,031.74万 | 4.27% |
| 通讯 | 720.75万 | 2.99% |
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