南方沪港深核心优势混合A (007109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8072元 (2026-02-13) 基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率139.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (8422 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合C |
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南方沪港深核心优势混合A(007109) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 84.52% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 84.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,835.57万 | 15.12% |
| 3 | 其他资产 | 115.74万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.52%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7,456.36万 | 23.31% |
| 金融 | 5,739.59万 | 17.94% |
| 能源 | 4,021.69万 | 12.57% |
| 通讯 | 3,243.31万 | 10.14% |
| 工业 | 2,966.21万 | 9.27% |
| 材料 | 1,848.13万 | 5.78% |
| 房地产 | 1,760.69万 | 5.50% |
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