南方沪港深核心优势混合A (007109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8072元 (2026-02-13) 基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率139.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (8422 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合C |
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南方沪港深核心优势混合A(007109) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77元 | 3.08亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 3.12亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 2.99亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 1.83亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 9,252.87万 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.00亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.87亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 2.88亿元 | -- |