平安季开鑫定开债E(007055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-08-27 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-08-26 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-25 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-24 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-21 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-08-20 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-08-19 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-18 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-17 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-08-14 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-08-13 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-08-12 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-08-11 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-08-10 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-07 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-06 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-05 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-04 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-03 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-31 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-29 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-28 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-27 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-24 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-23 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-22 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-21 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-17 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-16 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-15 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-14 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-13 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-09 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-08 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-07 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-07-06 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-03 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-02 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-01 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-30 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-26 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-25 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-23 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-22 | 1.2901元 | 1.2901元 |