平安季开鑫定开债E (007055.jj ) 申	基金经理曹紫寒基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模1.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2937元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1616 / 7439)
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平安季开鑫定开债E(007055) - 历史分红派息及拆分数据列表

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