平安季开鑫定开债E (007055.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2869元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1636 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季开鑫定开债(007053) 、平安季开鑫定开债C |
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平安季开鑫定开债E(007055) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1.57亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1.67亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.77亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2.07亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 2.24亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2.49亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3.13亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 3.84亿 | 3.07亿元 | -- |