平安季开鑫定开债E(007055) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 1.44亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1.57亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1.67亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.77亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2.07亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 2.24亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2.49亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3.13亿 | 2.52亿元 | -- |