估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安季开鑫定开债E
(007055.jj )
申
基金经理
曹紫寒
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-14
总资产规模
1.44亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3002
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.73%
(1465 / 7516)
相关基金:
主从基金:
平安季开鑫定开债A
、
平安季开鑫定开债C
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平安季开鑫定开债E(007055) - 基金投资策略和运作
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