平安季开鑫定开债E (007055.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2901元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1670 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季开鑫定开债(007053) 、平安季开鑫定开债C |
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平安季开鑫定开债E(007055) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |