平安季开鑫定开债E(007055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-09 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-02-06 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-05 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-04 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-02-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-02 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-30 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-29 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-28 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-27 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-26 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-22 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-20 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-19 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-16 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-15 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-14 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-13 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-12 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-09 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-08 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-07 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-06 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-05 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-12-31 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-30 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-29 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-12-26 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-25 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-24 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-23 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-12-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-12-19 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-12-18 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-17 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-16 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-12-12 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-11 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-10 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-12-09 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-12-08 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-12-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-12-04 | 1.2725元 | 1.2725元 |