平安季开鑫定开债E(007055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-28 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-23 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-22 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-21 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-20 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-16 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-15 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-14 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-13 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-10 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-09 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-08 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-07 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-02 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-01 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-31 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-30 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-27 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-26 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-25 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-24 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-23 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-20 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-19 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-18 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-17 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-16 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-13 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-12 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-11 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-10 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-06 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-05 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-04 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-03 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-02 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-25 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-24 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-13 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |