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公告
平安季开鑫定开债E
(007055.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
曹紫寒
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-14
总资产规模
1.57亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2868
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.82%
(1669 / 7291)
相关基金:
主从基金:
平安季开鑫定开债(007053)
、
平安季开鑫定开债C
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平安季开鑫定开债E(007055) - 历史资产组合