平安季开鑫定开债E (007055.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒基金类型债券型成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2869元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1636 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季开鑫定开债(007053) 、平安季开鑫定开债C |
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平安季开鑫定开债E(007055) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.16% | 0.29% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95% |
| 2025 | 0.008% | -0.39% | 0.21% | 0.44% | 0.14% | 0.19% | 0.09% | -0.07% | -0.06% | 0.39% | 0.03% | 0.14% | 1.12% |
| 2024 | 0.45% | 0.60% | 0.02% | 0.36% | 0.43% | 0.33% | 0.32% | -0.50% | -0.41% | 0.07% | 0.40% | 0.82% | 2.92% |
| 2023 | 1.26% | 0.47% | 0.54% | 0.80% | 0.55% | 0.21% | 0.19% | 0.29% | -0.20% | 0.05% | 0.19% | 0.50% | 4.96% |
| 2022 | 1.03% | 0.21% | -0.08% | 0.58% | 0.64% | 0.06% | 0.15% | 0.75% | 0.03% | -0.47% | 1.67% | 0.03% | 4.69% |
| 2021 | 0.18% | 0.37% | 0.58% | 0.32% | 0.83% | 0.49% | 1.25% | 0.92% | 0.03% | 0.56% | 1.17% | 0.39% | 7.32% |
| 2020 | 0.77% | 1.39% | 0.29% | 1.36% | -0.75% | -1.21% | -0.85% | 0.19% | 0.17% | 0.03% | 0.06% | 0.70% | 2.13% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.26% | 0.28% | 0.73% | 0.27% | 1.70% |