浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0351元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1664 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0351元 | 1.2211元 |
| 2026-07-22 | 1.0354元 | 1.2214元 |
| 2026-07-21 | 1.0349元 | 1.2209元 |
| 2026-07-20 | 1.0348元 | 1.2208元 |
| 2026-07-17 | 1.0349元 | 1.2209元 |
| 2026-07-16 | 1.0348元 | 1.2208元 |
| 2026-07-15 | 1.0348元 | 1.2208元 |
| 2026-07-14 | 1.0348元 | 1.2208元 |
| 2026-07-13 | 1.0347元 | 1.2207元 |
| 2026-07-10 | 1.0348元 | 1.2208元 |
| 2026-07-09 | 1.0348元 | 1.2208元 |
| 2026-07-08 | 1.0349元 | 1.2209元 |
| 2026-07-07 | 1.0348元 | 1.2208元 |
| 2026-07-06 | 1.0347元 | 1.2207元 |
| 2026-07-03 | 1.0341元 | 1.2201元 |
| 2026-07-02 | 1.0341元 | 1.2201元 |
| 2026-07-01 | 1.0339元 | 1.2199元 |
| 2026-06-30 | 1.0348元 | 1.2208元 |
| 2026-06-29 | 1.0353元 | 1.2213元 |
| 2026-06-26 | 1.0344元 | 1.2204元 |
| 2026-06-25 | 1.0343元 | 1.2203元 |
| 2026-06-24 | 1.0337元 | 1.2197元 |
| 2026-06-23 | 1.0335元 | 1.2195元 |
| 2026-06-22 | 1.0338元 | 1.2198元 |
| 2026-06-18 | 1.0340元 | 1.2200元 |
| 2026-06-17 | 1.0336元 | 1.2196元 |
| 2026-06-16 | 1.0329元 | 1.2189元 |
| 2026-06-15 | 1.0319元 | 1.2179元 |
| 2026-06-12 | 1.0319元 | 1.2179元 |
| 2026-06-11 | 1.0316元 | 1.2176元 |
| 2026-06-10 | 1.0321元 | 1.2181元 |
| 2026-06-09 | 1.0327元 | 1.2187元 |
| 2026-06-08 | 1.0334元 | 1.2194元 |
| 2026-06-05 | 1.0338元 | 1.2198元 |
| 2026-06-04 | 1.0343元 | 1.2203元 |
| 2026-06-03 | 1.0339元 | 1.2199元 |
| 2026-06-02 | 1.0342元 | 1.2202元 |
| 2026-06-01 | 1.0344元 | 1.2204元 |
| 2026-05-29 | 1.0340元 | 1.2200元 |
| 2026-05-28 | 1.0339元 | 1.2199元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.2194元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.2180元 |
| 2026-05-25 | 1.0312元 | 1.2172元 |
| 2026-05-22 | 1.0308元 | 1.2168元 |
| 2026-05-21 | 1.0310元 | 1.2170元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.2171元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.2171元 |
| 2026-05-18 | 1.0304元 | 1.2164元 |
| 2026-05-15 | 1.0299元 | 1.2159元 |
| 2026-05-14 | 1.0300元 | 1.2160元 |