浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0336元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1736 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.10亿 | 83.08% |
| (其中) 债券 | 6.10亿 | 83.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.24亿 | 16.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.45万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 8.63万 | 0.01% |
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