浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0160元 (2025-12-19) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1626 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.36亿 | 68.17% |
| (其中) 债券 | 12.36亿 | 68.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.70亿 | 31.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 706.08万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 1.15万 | 0.0006% |
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