浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-02-04) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1828 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2025 | 0.07% | -0.67% | 0.0008% | 0.58% | 0.02% | 0.27% | -0.25% | -0.22% | 0.09% | 0.44% | -0.03% | 0.11% | 0.39% |
| 2024 | 0.46% | 0.64% | 0.28% | 0.45% | 0.48% | 0.68% | 0.73% | -0.06% | 0.28% | 0.26% | 0.62% | 1.81% | 6.82% |
| 2023 | -0.04% | 0.12% | 0.43% | 0.34% | 0.70% | 0.47% | 0.18% | 0.55% | -0.15% | 0.13% | 0.02% | 1.01% | 3.81% |
| 2022 | 1.03% | -0.30% | -0.11% | 0.29% | 0.58% | -0.03% | 0.67% | 0.59% | 0.11% | 0.56% | -1.10% | 0.31% | 2.62% |
| 2021 | -0.12% | 0.15% | 0.42% | 0.43% | 0.51% | 0.16% | 1.21% | 0.36% | 0.05% | -0.09% | 1.07% | 0.84% | 5.09% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.19% | 0.60% | -- |