浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0300元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1783 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0300元 | 1.2160元 |
| 2026-05-13 | 1.0301元 | 1.2161元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.2155元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.2151元 |
| 2026-05-08 | 1.0286元 | 1.2146元 |
| 2026-05-07 | 1.0283元 | 1.2143元 |
| 2026-05-06 | 1.0278元 | 1.2138元 |
| 2026-04-30 | 1.0281元 | 1.2141元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.2144元 |
| 2026-04-28 | 1.0274元 | 1.2134元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.2128元 |
| 2026-04-24 | 1.0271元 | 1.2131元 |
| 2026-04-23 | 1.0274元 | 1.2134元 |
| 2026-04-22 | 1.0276元 | 1.2136元 |
| 2026-04-21 | 1.0274元 | 1.2134元 |
| 2026-04-20 | 1.0271元 | 1.2131元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.2130元 |
| 2026-04-16 | 1.0262元 | 1.2122元 |
| 2026-04-15 | 1.0258元 | 1.2118元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.2113元 |
| 2026-04-13 | 1.0251元 | 1.2111元 |
| 2026-04-10 | 1.0248元 | 1.2108元 |
| 2026-04-09 | 1.0246元 | 1.2106元 |
| 2026-04-08 | 1.0249元 | 1.2109元 |
| 2026-04-07 | 1.0252元 | 1.2112元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.2109元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.2103元 |
| 2026-04-01 | 1.0242元 | 1.2102元 |
| 2026-03-31 | 1.0245元 | 1.2105元 |
| 2026-03-30 | 1.0245元 | 1.2105元 |
| 2026-03-27 | 1.0236元 | 1.2096元 |
| 2026-03-26 | 1.0234元 | 1.2094元 |
| 2026-03-25 | 1.0233元 | 1.2093元 |
| 2026-03-24 | 1.0233元 | 1.2093元 |
| 2026-03-23 | 1.0232元 | 1.2092元 |
| 2026-03-20 | 1.0234元 | 1.2094元 |
| 2026-03-19 | 1.0232元 | 1.2092元 |
| 2026-03-18 | 1.0231元 | 1.2091元 |
| 2026-03-17 | 1.0225元 | 1.2085元 |
| 2026-03-16 | 1.0220元 | 1.2080元 |
| 2026-03-13 | 1.0222元 | 1.2082元 |
| 2026-03-12 | 1.0217元 | 1.2077元 |
| 2026-03-11 | 1.0211元 | 1.2071元 |
| 2026-03-10 | 1.0210元 | 1.2070元 |
| 2026-03-09 | 1.0209元 | 1.2069元 |
| 2026-03-06 | 1.0218元 | 1.2078元 |
| 2026-03-05 | 1.0219元 | 1.2079元 |
| 2026-03-04 | 1.0218元 | 1.2078元 |
| 2026-03-03 | 1.0211元 | 1.2071元 |
| 2026-03-02 | 1.0208元 | 1.2068元 |