浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-02-04) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1828 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.28% | 99.72% | 726.00 | 694.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.22% | 99.78% | 611.00 | 659.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.17% | 97.83% | 242.00 | 121.80万元 | -- |