浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1688 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0319元 | 1.2179元 |
| 2026-06-11 | 1.0316元 | 1.2176元 |
| 2026-06-10 | 1.0321元 | 1.2181元 |
| 2026-06-09 | 1.0327元 | 1.2187元 |
| 2026-06-08 | 1.0334元 | 1.2194元 |
| 2026-06-05 | 1.0338元 | 1.2198元 |
| 2026-06-04 | 1.0343元 | 1.2203元 |
| 2026-06-03 | 1.0339元 | 1.2199元 |
| 2026-06-02 | 1.0342元 | 1.2202元 |
| 2026-06-01 | 1.0344元 | 1.2204元 |
| 2026-05-29 | 1.0340元 | 1.2200元 |
| 2026-05-28 | 1.0339元 | 1.2199元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.2194元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.2180元 |
| 2026-05-25 | 1.0312元 | 1.2172元 |
| 2026-05-22 | 1.0308元 | 1.2168元 |
| 2026-05-21 | 1.0310元 | 1.2170元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.2171元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.2171元 |
| 2026-05-18 | 1.0304元 | 1.2164元 |
| 2026-05-15 | 1.0299元 | 1.2159元 |
| 2026-05-14 | 1.0300元 | 1.2160元 |
| 2026-05-13 | 1.0301元 | 1.2161元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.2155元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.2151元 |
| 2026-05-08 | 1.0286元 | 1.2146元 |
| 2026-05-07 | 1.0283元 | 1.2143元 |
| 2026-05-06 | 1.0278元 | 1.2138元 |
| 2026-04-30 | 1.0281元 | 1.2141元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.2144元 |
| 2026-04-28 | 1.0274元 | 1.2134元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.2128元 |
| 2026-04-24 | 1.0271元 | 1.2131元 |
| 2026-04-23 | 1.0274元 | 1.2134元 |
| 2026-04-22 | 1.0276元 | 1.2136元 |
| 2026-04-21 | 1.0274元 | 1.2134元 |
| 2026-04-20 | 1.0271元 | 1.2131元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.2130元 |
| 2026-04-16 | 1.0262元 | 1.2122元 |
| 2026-04-15 | 1.0258元 | 1.2118元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.2113元 |
| 2026-04-13 | 1.0251元 | 1.2111元 |
| 2026-04-10 | 1.0248元 | 1.2108元 |
| 2026-04-09 | 1.0246元 | 1.2106元 |
| 2026-04-08 | 1.0249元 | 1.2109元 |
| 2026-04-07 | 1.0252元 | 1.2112元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.2109元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.2103元 |
| 2026-04-01 | 1.0242元 | 1.2102元 |
| 2026-03-31 | 1.0245元 | 1.2105元 |