浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0188元 (2026-02-06) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1794 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0188元 | 1.2048元 |
| 2026-02-05 | 1.0183元 | 1.2043元 |
| 2026-02-04 | 1.0179元 | 1.2039元 |
| 2026-02-03 | 1.0177元 | 1.2037元 |
| 2026-02-02 | 1.0175元 | 1.2035元 |
| 2026-01-30 | 1.0173元 | 1.2033元 |
| 2026-01-29 | 1.0173元 | 1.2033元 |
| 2026-01-28 | 1.0172元 | 1.2032元 |
| 2026-01-27 | 1.0171元 | 1.2031元 |
| 2026-01-26 | 1.0173元 | 1.2033元 |
| 2026-01-23 | 1.0171元 | 1.2031元 |
| 2026-01-22 | 1.0165元 | 1.2025元 |
| 2026-01-21 | 1.0167元 | 1.2027元 |
| 2026-01-20 | 1.0165元 | 1.2025元 |
| 2026-01-19 | 1.0162元 | 1.2022元 |
| 2026-01-16 | 1.0161元 | 1.2021元 |
| 2026-01-15 | 1.0155元 | 1.2015元 |
| 2026-01-14 | 1.0154元 | 1.2014元 |
| 2026-01-13 | 1.0152元 | 1.2012元 |
| 2026-01-12 | 1.0151元 | 1.2011元 |
| 2026-01-09 | 1.0147元 | 1.2007元 |
| 2026-01-08 | 1.0146元 | 1.2006元 |
| 2026-01-07 | 1.0140元 | 1.2000元 |
| 2026-01-06 | 1.0143元 | 1.2003元 |
| 2026-01-05 | 1.0151元 | 1.2011元 |
| 2025-12-31 | 1.0155元 | 1.2015元 |
| 2025-12-30 | 1.0154元 | 1.2014元 |
| 2025-12-29 | 1.0155元 | 1.2015元 |
| 2025-12-26 | 1.0163元 | 1.2023元 |
| 2025-12-25 | 1.0162元 | 1.2022元 |
| 2025-12-24 | 1.0162元 | 1.2022元 |
| 2025-12-23 | 1.0161元 | 1.2021元 |
| 2025-12-22 | 1.0158元 | 1.2018元 |
| 2025-12-19 | 1.0160元 | 1.2020元 |
| 2025-12-18 | 1.0154元 | 1.2014元 |
| 2025-12-17 | 1.0152元 | 1.2012元 |
| 2025-12-16 | 1.0144元 | 1.2004元 |
| 2025-12-15 | 1.0143元 | 1.2003元 |
| 2025-12-12 | 1.0146元 | 1.2006元 |
| 2025-12-11 | 1.0149元 | 1.2009元 |
| 2025-12-10 | 1.0144元 | 1.2004元 |
| 2025-12-09 | 1.0141元 | 1.2001元 |
| 2025-12-08 | 1.0136元 | 1.1996元 |
| 2025-12-05 | 1.0134元 | 1.1994元 |
| 2025-12-04 | 1.0131元 | 1.1991元 |
| 2025-12-03 | 1.0141元 | 1.2001元 |
| 2025-12-02 | 1.0144元 | 1.2004元 |
| 2025-12-01 | 1.0147元 | 1.2007元 |
| 2025-11-28 | 1.0144元 | 1.2004元 |
| 2025-11-27 | 1.0139元 | 1.1999元 |