浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0152元 (2025-12-17) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1627 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0152元 | 1.2012元 |
| 2025-12-16 | 1.0144元 | 1.2004元 |
| 2025-12-15 | 1.0143元 | 1.2003元 |
| 2025-12-12 | 1.0146元 | 1.2006元 |
| 2025-12-11 | 1.0149元 | 1.2009元 |
| 2025-12-10 | 1.0144元 | 1.2004元 |
| 2025-12-09 | 1.0141元 | 1.2001元 |
| 2025-12-08 | 1.0136元 | 1.1996元 |
| 2025-12-05 | 1.0134元 | 1.1994元 |
| 2025-12-04 | 1.0131元 | 1.1991元 |
| 2025-12-03 | 1.0141元 | 1.2001元 |
| 2025-12-02 | 1.0144元 | 1.2004元 |
| 2025-12-01 | 1.0147元 | 1.2007元 |
| 2025-11-28 | 1.0144元 | 1.2004元 |
| 2025-11-27 | 1.0139元 | 1.1999元 |
| 2025-11-26 | 1.0143元 | 1.2003元 |
| 2025-11-25 | 1.0153元 | 1.2013元 |
| 2025-11-24 | 1.0156元 | 1.2016元 |
| 2025-11-21 | 1.0155元 | 1.2015元 |
| 2025-11-20 | 1.0155元 | 1.2015元 |
| 2025-11-19 | 1.0152元 | 1.2012元 |
| 2025-11-18 | 1.0154元 | 1.2014元 |
| 2025-11-17 | 1.0154元 | 1.2014元 |
| 2025-11-14 | 1.0149元 | 1.2009元 |
| 2025-11-13 | 1.0147元 | 1.2007元 |
| 2025-11-12 | 1.0148元 | 1.2008元 |
| 2025-11-11 | 1.0143元 | 1.2003元 |
| 2025-11-10 | 1.0139元 | 1.1999元 |
| 2025-11-07 | 1.0138元 | 1.1998元 |
| 2025-11-06 | 1.0141元 | 1.2001元 |
| 2025-11-05 | 1.0147元 | 1.2007元 |
| 2025-11-04 | 1.0146元 | 1.2006元 |
| 2025-11-03 | 1.0148元 | 1.2008元 |
| 2025-10-31 | 1.0147元 | 1.2007元 |
| 2025-10-30 | 1.0138元 | 1.1998元 |
| 2025-10-29 | 1.0130元 | 1.1990元 |
| 2025-10-28 | 1.0126元 | 1.1986元 |
| 2025-10-27 | 1.0115元 | 1.1975元 |
| 2025-10-24 | 1.0112元 | 1.1972元 |
| 2025-10-23 | 1.0113元 | 1.1973元 |
| 2025-10-22 | 1.0112元 | 1.1972元 |
| 2025-10-21 | 1.0111元 | 1.1971元 |
| 2025-10-20 | 1.0109元 | 1.1969元 |
| 2025-10-17 | 1.0112元 | 1.1972元 |
| 2025-10-16 | 1.0108元 | 1.1968元 |
| 2025-10-15 | 1.0106元 | 1.1966元 |
| 2025-10-14 | 1.0108元 | 1.1968元 |
| 2025-10-13 | 1.0108元 | 1.1968元 |
| 2025-10-10 | 1.0106元 | 1.1966元 |
| 2025-10-09 | 1.0107元 | 1.1967元 |