浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0160元 (2025-12-19) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1628 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 16.59亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 50.40亿 | 49.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 41.34亿 | 41.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 40.28亿 | 38.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 17.96亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.95亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.46亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.33亿 | 2.26亿元 | -- |