浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-02-05) 基金经理李羿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1831 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.041 元 | 38.26亿 | 1.57亿元 | 3.92% | 3.92% |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.05 元 | 16.72亿 | 8,361.33万元 | 4.54% | 4.54% |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.01 元 | 1.87亿 | 186.83万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |