上银慧祥利债券A(006901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0831元 | 1.2510元 |
| 2026-08-26 | 1.0832元 | 1.2511元 |
| 2026-08-25 | 1.0832元 | 1.2511元 |
| 2026-08-24 | 1.0832元 | 1.2511元 |
| 2026-08-21 | 1.0829元 | 1.2508元 |
| 2026-08-20 | 1.0829元 | 1.2508元 |
| 2026-08-19 | 1.0829元 | 1.2508元 |
| 2026-08-18 | 1.0828元 | 1.2507元 |
| 2026-08-17 | 1.0824元 | 1.2503元 |
| 2026-08-14 | 1.0821元 | 1.2500元 |
| 2026-08-13 | 1.0820元 | 1.2499元 |
| 2026-08-12 | 1.0817元 | 1.2496元 |
| 2026-08-11 | 1.0816元 | 1.2495元 |
| 2026-08-10 | 1.0816元 | 1.2495元 |
| 2026-08-07 | 1.0814元 | 1.2493元 |
| 2026-08-06 | 1.0812元 | 1.2491元 |
| 2026-08-05 | 1.0810元 | 1.2489元 |
| 2026-08-04 | 1.0809元 | 1.2488元 |
| 2026-08-03 | 1.0807元 | 1.2486元 |
| 2026-07-31 | 1.0805元 | 1.2484元 |
| 2026-07-30 | 1.0803元 | 1.2482元 |
| 2026-07-29 | 1.0802元 | 1.2481元 |
| 2026-07-28 | 1.0800元 | 1.2479元 |
| 2026-07-27 | 1.0800元 | 1.2479元 |
| 2026-07-24 | 1.0798元 | 1.2477元 |
| 2026-07-23 | 1.0797元 | 1.2476元 |
| 2026-07-22 | 1.0796元 | 1.2475元 |
| 2026-07-21 | 1.0792元 | 1.2471元 |
| 2026-07-20 | 1.0792元 | 1.2471元 |
| 2026-07-17 | 1.0790元 | 1.2469元 |
| 2026-07-16 | 1.0789元 | 1.2468元 |
| 2026-07-15 | 1.0789元 | 1.2468元 |
| 2026-07-14 | 1.0787元 | 1.2466元 |
| 2026-07-13 | 1.0786元 | 1.2465元 |
| 2026-07-10 | 1.0785元 | 1.2464元 |
| 2026-07-09 | 1.0784元 | 1.2463元 |
| 2026-07-08 | 1.0783元 | 1.2462元 |
| 2026-07-07 | 1.0781元 | 1.2460元 |
| 2026-07-06 | 1.0779元 | 1.2458元 |
| 2026-07-03 | 1.0776元 | 1.2455元 |
| 2026-07-02 | 1.0776元 | 1.2455元 |
| 2026-07-01 | 1.0776元 | 1.2455元 |
| 2026-06-30 | 1.0780元 | 1.2459元 |
| 2026-06-29 | 1.0781元 | 1.2460元 |
| 2026-06-26 | 1.0778元 | 1.2457元 |
| 2026-06-25 | 1.0776元 | 1.2455元 |
| 2026-06-24 | 1.0772元 | 1.2451元 |
| 2026-06-23 | 1.0772元 | 1.2451元 |
| 2026-06-22 | 1.0773元 | 1.2452元 |
| 2026-06-18 | 1.0771元 | 1.2450元 |