上银慧祥利债券A (006901.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模62.77亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0588元 (2026-01-12) 基金经理马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2765 / 7200)
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上银慧祥利债券A(006901) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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上银慧祥利债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	26.00	2.43亿元	--
2024-12-31	0%	100.00%	27.00	2.33亿元	--
2024-06-30	0%	100.00%	27.00	2.30亿元	--