上银慧祥利债券A(006901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 936.20万元 | 0.30% | 156.03万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,854.65万元 | 0.30% | 309.11万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 916.29万元 | 0.30% | 152.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |