上银慧祥利债券A(006901) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 62.77亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 63.27亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 62.55亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 62.96亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 61.63亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 62.00亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.98亿 | 59.90亿元 | -- |