上银慧祥利债券A(006901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0785元 | 1.2464元 |
| 2026-07-09 | 1.0784元 | 1.2463元 |
| 2026-07-08 | 1.0783元 | 1.2462元 |
| 2026-07-07 | 1.0781元 | 1.2460元 |
| 2026-07-06 | 1.0779元 | 1.2458元 |
| 2026-07-03 | 1.0776元 | 1.2455元 |
| 2026-07-02 | 1.0776元 | 1.2455元 |
| 2026-07-01 | 1.0776元 | 1.2455元 |
| 2026-06-30 | 1.0780元 | 1.2459元 |
| 2026-06-29 | 1.0781元 | 1.2460元 |
| 2026-06-26 | 1.0778元 | 1.2457元 |
| 2026-06-25 | 1.0776元 | 1.2455元 |
| 2026-06-24 | 1.0772元 | 1.2451元 |
| 2026-06-23 | 1.0772元 | 1.2451元 |
| 2026-06-22 | 1.0773元 | 1.2452元 |
| 2026-06-18 | 1.0771元 | 1.2450元 |
| 2026-06-17 | 1.0769元 | 1.2448元 |
| 2026-06-16 | 1.0766元 | 1.2445元 |
| 2026-06-15 | 1.0764元 | 1.2443元 |
| 2026-06-12 | 1.0763元 | 1.2442元 |
| 2026-06-11 | 1.0764元 | 1.2443元 |
| 2026-06-10 | 1.0769元 | 1.2448元 |
| 2026-06-09 | 1.0773元 | 1.2452元 |
| 2026-06-08 | 1.0776元 | 1.2455元 |
| 2026-06-05 | 1.0777元 | 1.2456元 |
| 2026-06-04 | 1.0776元 | 1.2455元 |
| 2026-06-03 | 1.0774元 | 1.2453元 |
| 2026-06-02 | 1.0773元 | 1.2452元 |
| 2026-06-01 | 1.0771元 | 1.2450元 |
| 2026-05-29 | 1.0768元 | 1.2447元 |
| 2026-05-28 | 1.0766元 | 1.2445元 |
| 2026-05-27 | 1.0762元 | 1.2441元 |
| 2026-05-26 | 1.0758元 | 1.2437元 |
| 2026-05-25 | 1.0755元 | 1.2434元 |
| 2026-05-22 | 1.0753元 | 1.2432元 |
| 2026-05-21 | 1.0753元 | 1.2432元 |
| 2026-05-20 | 1.0752元 | 1.2431元 |
| 2026-05-19 | 1.0749元 | 1.2428元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.2425元 |
| 2026-05-15 | 1.0743元 | 1.2422元 |
| 2026-05-14 | 1.0741元 | 1.2420元 |
| 2026-05-13 | 1.0739元 | 1.2418元 |
| 2026-05-12 | 1.0735元 | 1.2414元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.2411元 |
| 2026-05-08 | 1.0729元 | 1.2408元 |
| 2026-05-07 | 1.0728元 | 1.2407元 |
| 2026-05-06 | 1.0728元 | 1.2407元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.2407元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.2408元 |
| 2026-04-28 | 1.0727元 | 1.2406元 |