上银慧祥利债券A(006901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0657元 | 1.2336元 |
| 2026-03-09 | 1.0656元 | 1.2335元 |
| 2026-03-06 | 1.0659元 | 1.2338元 |
| 2026-03-05 | 1.0657元 | 1.2336元 |
| 2026-03-04 | 1.0655元 | 1.2334元 |
| 2026-03-03 | 1.0653元 | 1.2332元 |
| 2026-03-02 | 1.0651元 | 1.2330元 |
| 2026-02-27 | 1.0647元 | 1.2326元 |
| 2026-02-26 | 1.0646元 | 1.2325元 |
| 2026-02-25 | 1.0649元 | 1.2328元 |
| 2026-02-24 | 1.0650元 | 1.2329元 |
| 2026-02-13 | 1.0643元 | 1.2322元 |
| 2026-02-12 | 1.0641元 | 1.2320元 |
| 2026-02-11 | 1.0638元 | 1.2317元 |
| 2026-02-10 | 1.0636元 | 1.2315元 |
| 2026-02-09 | 1.0634元 | 1.2313元 |
| 2026-02-06 | 1.0630元 | 1.2309元 |
| 2026-02-05 | 1.0627元 | 1.2306元 |
| 2026-02-04 | 1.0626元 | 1.2305元 |
| 2026-02-03 | 1.0625元 | 1.2304元 |
| 2026-02-02 | 1.0624元 | 1.2303元 |
| 2026-01-30 | 1.0622元 | 1.2301元 |
| 2026-01-29 | 1.0621元 | 1.2300元 |
| 2026-01-28 | 1.0619元 | 1.2298元 |
| 2026-01-27 | 1.0618元 | 1.2297元 |
| 2026-01-26 | 1.0618元 | 1.2297元 |
| 2026-01-23 | 1.0613元 | 1.2292元 |
| 2026-01-22 | 1.0609元 | 1.2288元 |
| 2026-01-21 | 1.0607元 | 1.2286元 |
| 2026-01-20 | 1.0603元 | 1.2282元 |
| 2026-01-19 | 1.0600元 | 1.2279元 |
| 2026-01-16 | 1.0596元 | 1.2275元 |
| 2026-01-15 | 1.0592元 | 1.2271元 |
| 2026-01-14 | 1.0590元 | 1.2269元 |
| 2026-01-13 | 1.0589元 | 1.2268元 |
| 2026-01-12 | 1.0588元 | 1.2267元 |
| 2026-01-09 | 1.0585元 | 1.2264元 |
| 2026-01-08 | 1.0584元 | 1.2263元 |
| 2026-01-07 | 1.0583元 | 1.2262元 |
| 2026-01-06 | 1.0584元 | 1.2263元 |
| 2026-01-05 | 1.0586元 | 1.2265元 |
| 2025-12-31 | 1.0583元 | 1.2262元 |
| 2025-12-30 | 1.0584元 | 1.2263元 |
| 2025-12-29 | 1.0585元 | 1.2264元 |
| 2025-12-26 | 1.0587元 | 1.2266元 |
| 2025-12-25 | 1.0584元 | 1.2263元 |
| 2025-12-24 | 1.0582元 | 1.2261元 |
| 2025-12-23 | 1.0581元 | 1.2260元 |
| 2025-12-22 | 1.0580元 | 1.2259元 |
| 2025-12-19 | 1.0578元 | 1.2257元 |