上银慧祥利债券A(006901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0753元 | 1.2432元 |
| 2026-05-21 | 1.0753元 | 1.2432元 |
| 2026-05-20 | 1.0752元 | 1.2431元 |
| 2026-05-19 | 1.0749元 | 1.2428元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.2425元 |
| 2026-05-15 | 1.0743元 | 1.2422元 |
| 2026-05-14 | 1.0741元 | 1.2420元 |
| 2026-05-13 | 1.0739元 | 1.2418元 |
| 2026-05-12 | 1.0735元 | 1.2414元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.2411元 |
| 2026-05-08 | 1.0729元 | 1.2408元 |
| 2026-05-07 | 1.0728元 | 1.2407元 |
| 2026-05-06 | 1.0728元 | 1.2407元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.2407元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.2408元 |
| 2026-04-28 | 1.0727元 | 1.2406元 |
| 2026-04-27 | 1.0725元 | 1.2404元 |
| 2026-04-24 | 1.0726元 | 1.2405元 |
| 2026-04-23 | 1.0728元 | 1.2407元 |
| 2026-04-22 | 1.0728元 | 1.2407元 |
| 2026-04-21 | 1.0725元 | 1.2404元 |
| 2026-04-20 | 1.0723元 | 1.2402元 |
| 2026-04-17 | 1.0719元 | 1.2398元 |
| 2026-04-16 | 1.0716元 | 1.2395元 |
| 2026-04-15 | 1.0714元 | 1.2393元 |
| 2026-04-14 | 1.0711元 | 1.2390元 |
| 2026-04-13 | 1.0709元 | 1.2388元 |
| 2026-04-10 | 1.0707元 | 1.2386元 |
| 2026-04-09 | 1.0705元 | 1.2384元 |
| 2026-04-08 | 1.0704元 | 1.2383元 |
| 2026-04-07 | 1.0701元 | 1.2380元 |
| 2026-04-03 | 1.0696元 | 1.2375元 |
| 2026-04-02 | 1.0692元 | 1.2371元 |
| 2026-04-01 | 1.0689元 | 1.2368元 |
| 2026-03-31 | 1.0689元 | 1.2368元 |
| 2026-03-30 | 1.0685元 | 1.2364元 |
| 2026-03-27 | 1.0682元 | 1.2361元 |
| 2026-03-26 | 1.0680元 | 1.2359元 |
| 2026-03-25 | 1.0677元 | 1.2356元 |
| 2026-03-24 | 1.0676元 | 1.2355元 |
| 2026-03-23 | 1.0673元 | 1.2352元 |
| 2026-03-20 | 1.0672元 | 1.2351元 |
| 2026-03-19 | 1.0671元 | 1.2350元 |
| 2026-03-18 | 1.0667元 | 1.2346元 |
| 2026-03-17 | 1.0664元 | 1.2343元 |
| 2026-03-16 | 1.0662元 | 1.2341元 |
| 2026-03-13 | 1.0661元 | 1.2340元 |
| 2026-03-12 | 1.0658元 | 1.2337元 |
| 2026-03-11 | 1.0658元 | 1.2337元 |
| 2026-03-10 | 1.0657元 | 1.2336元 |