上银慧祥利债券A(006901) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.56亿 | 96.85% |
| (其中) 债券 | 62.56亿 | 96.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,000.35万 | 1.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,918.96万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 1.05亿 | 1.62% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.56亿 | 96.85% |
| (其中) 债券 | 62.56亿 | 96.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,000.35万 | 1.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,918.96万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 1.05亿 | 1.62% |