上银慧祥利债券A
(006901.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模63.39亿 (2025-12-31) 基金净值1.0661 (2026-03-13) 基金经理马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2663 / 7201)
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上银慧祥利债券A(006901) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-252024-09-250.01 元59.90亿5,989.82万0.96%2.42%
2024-03-222024-03-220.0151 元59.90亿9,044.62万1.46%
2023-09-272023-09-270.0301 元59.90亿1.80亿2.92%4.54%
2023-03-232023-03-230.0167 元59.90亿1.00亿1.62%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。