泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9024元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率215.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (4730 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-09-15 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-09-14 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-09-11 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-09-10 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-09-09 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-09-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-09-07 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-09-04 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-09-03 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-09-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-09-01 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-08-31 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-08-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-27 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-26 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-25 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-19 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-18 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-14 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-06 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-05 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-04 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-03 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-31 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-24 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-23 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-22 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-21 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-20 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-17 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-16 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-14 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-13 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-10 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-09 | 0.8998元 | 0.8998元 |