泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0790元 (2025-12-31) 基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率82.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (4370 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.60% | 1.23亿元 | 2,919.69万元 | 1.74亿元 | 1.10亿元 |
| 2024-12-31 | 78.91% | 5,475.16万元 | 6,654.52万元 | 7,242.98万元 | 3,433.49万元 |
| 2024-06-30 | 58.85% | 1,457.35万元 | 2,460.70万元 | 6,240.91万元 | 2,958.64万元 |