泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9071元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率215.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (4681 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泰康港股通大消费指数 | |
| 基金主代码 | 006786 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-04-09 | |
| 总份额 | 9,936.67万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 泰康港股通大消费指数A | 泰康港股通大消费指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006786 | 006787 |
| 子基金份额 | 4,853.69万 份 (2026-06-30) | 5,082.98万 份 (2026-06-30) |