泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1424元 (2026-01-23) 基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率82.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (4624 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-14 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-07 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-31 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-11-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-14 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-13 | 1.1954元 | 1.1954元 |