泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1055元 (2025-12-23) 基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率82.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (4222 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.90% | 0.10% | 5,614.00 | 1.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,171.00 | 8,231.13元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,490.00 | 6,588.81元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 4,881.00 | 6,888.82元 | -- |