泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9923元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4947 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |