泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1002元 (2025-12-26) 基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率82.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (4346 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.70亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.10亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,589.79万 | 7,720.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3,433.49万 | 3,674.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,983.31万 | 3,916.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2,958.64万 | 3,733.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,118.45万 | 3,746.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 3,362.79万 | 3,866.16万元 | -- |