泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9618元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (4951 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1.05亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.61亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.70亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.10亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,589.79万 | 7,720.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3,433.49万 | 3,674.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,983.31万 | 3,916.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2,958.64万 | 3,733.77万元 | -- |