泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9923元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4947 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 92.44万元 | 0.50% | 18.49万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.66万元 | 0.50% | 6.33万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 37.15万元 | 0.50% | 7.43万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.44万元 | 0.50% | 3.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |