泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9071元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率215.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (4681 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,735.25万 | 86.71% |
| (其中) 股票 | 7,735.25万 | 86.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 989.22万 | 11.09% |
| 3 | 其他资产 | 196.86万 | 2.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.71%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 4,566.84万 | 51.19% |
| F 医疗保健 | 1,853.68万 | 20.78% |
| C 消费者常用品 | 821.15万 | 9.20% |
| G 工业 | 404.92万 | 4.54% |
| H 信息技术 | 88.66万 | 0.99% |
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