泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1055元 (2025-12-23) 基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率82.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (4225 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,772.65万 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 359.60万 | 1.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.30%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 1.67亿 | 60.38% |
| F 医疗保健 | 4,452.59万 | 16.08% |
| C 消费者常用品 | 2,960.06万 | 10.69% |
| G 工业 | 927.32万 | 3.35% |
| H 信息技术 | 502.22万 | 1.81% |
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