泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9720元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (4977 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62亿 | 82.75% |
| (其中) 股票 | 1.62亿 | 82.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,911.43万 | 14.86% |
| 3 | 其他资产 | 468.62万 | 2.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.75%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 1.01亿 | 51.49% |
| F 医疗保健 | 3,303.46万 | 16.86% |
| C 消费者常用品 | 1,863.24万 | 9.51% |
| G 工业 | 703.16万 | 3.59% |
| H 信息技术 | 254.26万 | 1.30% |
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