泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1163元 (2026-02-13) 基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率82.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (4567 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 93.76% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 93.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,485.53万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 67.79万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.76%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 1.52亿 | 60.84% |
| F 医疗保健 | 4,363.23万 | 17.52% |
| C 消费者常用品 | 2,548.79万 | 10.23% |
| G 工业 | 836.35万 | 3.36% |
| H 信息技术 | 451.95万 | 1.81% |
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