泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9720元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (4979 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-18 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-31 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-23 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-05 | 0.9953元 | 0.9953元 |