泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1077元 (2025-12-22) 基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率82.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (4213 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-04 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-03 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-11-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-14 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-13 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-11-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-07 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-11-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-10-31 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-10-30 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-10-29 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-10-28 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-10-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-10-24 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-10-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-10-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-10-21 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-10-20 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-10-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-10-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-10-15 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-10-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |