泰康港股通大消费指数A (006786.jj ) 港股通大消费 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9132元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (4823 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康港股通大消费指数C |
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-09 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-08 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-07 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-06 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-03 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-02 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-01 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-06-30 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-26 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-06-25 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-24 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-06-23 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-22 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-18 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-16 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-15 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-11 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-10 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-09 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-06-08 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-05 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-04 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-03 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-02 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-01 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-29 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-05-27 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-26 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-25 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-22 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-20 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-19 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-18 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |