富国中证价值ETF联接A (006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1377元 (2025-12-15) 基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 持仓换手率15.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1585 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.1377元 | 2.4280元 |
| 2025-12-12 | 2.1341元 | 2.4244元 |
| 2025-12-11 | 2.1254元 | 2.4157元 |
| 2025-12-10 | 2.1419元 | 2.4322元 |
| 2025-12-09 | 2.1338元 | 2.4241元 |
| 2025-12-08 | 2.1505元 | 2.4408元 |
| 2025-12-05 | 2.1552元 | 2.4455元 |
| 2025-12-04 | 2.1327元 | 2.4230元 |
| 2025-12-03 | 2.1355元 | 2.4258元 |
| 2025-12-02 | 2.1298元 | 2.4201元 |
| 2025-12-01 | 2.1397元 | 2.4300元 |
| 2025-11-28 | 2.1225元 | 2.4128元 |
| 2025-11-27 | 2.1089元 | 2.3992元 |
| 2025-11-26 | 2.1031元 | 2.3934元 |
| 2025-11-25 | 2.1053元 | 2.3956元 |
| 2025-11-24 | 2.0879元 | 2.3782元 |
| 2025-11-21 | 2.0915元 | 2.3818元 |
| 2025-11-20 | 2.1437元 | 2.4340元 |
| 2025-11-19 | 2.1549元 | 2.4452元 |
| 2025-11-18 | 2.1528元 | 2.4431元 |
| 2025-11-17 | 2.1763元 | 2.4666元 |
| 2025-11-14 | 2.1943元 | 2.4846元 |
| 2025-11-13 | 2.2185元 | 2.5088元 |
| 2025-11-12 | 2.2104元 | 2.5007元 |
| 2025-11-11 | 2.2122元 | 2.5025元 |
| 2025-11-10 | 2.2166元 | 2.5069元 |
| 2025-11-07 | 2.2042元 | 2.4945元 |
| 2025-11-06 | 2.2017元 | 2.4920元 |
| 2025-11-05 | 2.1713元 | 2.4616元 |
| 2025-11-04 | 2.1552元 | 2.4455元 |
| 2025-11-03 | 2.1667元 | 2.4570元 |
| 2025-10-31 | 2.1494元 | 2.4397元 |
| 2025-10-30 | 2.1522元 | 2.4425元 |
| 2025-10-29 | 2.1648元 | 2.4551元 |
| 2025-10-28 | 2.1359元 | 2.4262元 |
| 2025-10-27 | 2.1469元 | 2.4372元 |
| 2025-10-24 | 2.1285元 | 2.4188元 |
| 2025-10-23 | 2.1240元 | 2.4143元 |
| 2025-10-22 | 2.1137元 | 2.4040元 |
| 2025-10-21 | 2.1146元 | 2.4049元 |
| 2025-10-20 | 2.0944元 | 2.3847元 |
| 2025-10-17 | 2.0826元 | 2.3729元 |
| 2025-10-16 | 2.1185元 | 2.4088元 |
| 2025-10-15 | 2.1209元 | 2.4112元 |
| 2025-10-14 | 2.0999元 | 2.3902元 |
| 2025-10-13 | 2.1054元 | 2.3957元 |
| 2025-10-10 | 2.1224元 | 2.4127元 |
| 2025-10-09 | 2.1249元 | 2.4152元 |
| 2025-09-30 | 2.0920元 | 2.3823元 |
| 2025-09-29 | 2.0868元 | 2.3771元 |