富国中证价值ETF联接A (006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3604元 (2026-02-10) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 持仓换手率15.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.23% (1895 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.3604元 | 2.6507元 |
| 2026-02-09 | 2.3562元 | 2.6465元 |
| 2026-02-06 | 2.3310元 | 2.6213元 |
| 2026-02-05 | 2.3343元 | 2.6246元 |
| 2026-02-04 | 2.3482元 | 2.6385元 |
| 2026-02-03 | 2.3225元 | 2.6128元 |
| 2026-02-02 | 2.2873元 | 2.5776元 |
| 2026-01-30 | 2.3557元 | 2.6460元 |
| 2026-01-29 | 2.3709元 | 2.6612元 |
| 2026-01-28 | 2.3625元 | 2.6528元 |
| 2026-01-27 | 2.3358元 | 2.6261元 |
| 2026-01-26 | 2.3351元 | 2.6254元 |
| 2026-01-23 | 2.3222元 | 2.6125元 |
| 2026-01-22 | 2.3055元 | 2.5958元 |
| 2026-01-21 | 2.3012元 | 2.5915元 |
| 2026-01-20 | 2.2960元 | 2.5863元 |
| 2026-01-19 | 2.2845元 | 2.5748元 |
| 2026-01-16 | 2.2678元 | 2.5581元 |
| 2026-01-15 | 2.2714元 | 2.5617元 |
| 2026-01-14 | 2.2673元 | 2.5576元 |
| 2026-01-13 | 2.2623元 | 2.5526元 |
| 2026-01-12 | 2.2633元 | 2.5536元 |
| 2026-01-09 | 2.2496元 | 2.5399元 |
| 2026-01-08 | 2.2268元 | 2.5171元 |
| 2026-01-07 | 2.2294元 | 2.5197元 |
| 2026-01-06 | 2.2299元 | 2.5202元 |
| 2026-01-05 | 2.2054元 | 2.4957元 |
| 2025-12-31 | 2.1826元 | 2.4729元 |
| 2025-12-30 | 2.1816元 | 2.4719元 |
| 2025-12-29 | 2.1741元 | 2.4644元 |
| 2025-12-26 | 2.1833元 | 2.4736元 |
| 2025-12-25 | 2.1833元 | 2.4736元 |
| 2025-12-24 | 2.1692元 | 2.4595元 |
| 2025-12-23 | 2.1638元 | 2.4541元 |
| 2025-12-22 | 2.1614元 | 2.4517元 |
| 2025-12-19 | 2.1623元 | 2.4526元 |
| 2025-12-18 | 2.1520元 | 2.4423元 |
| 2025-12-17 | 2.1477元 | 2.4380元 |
| 2025-12-16 | 2.1189元 | 2.4092元 |
| 2025-12-15 | 2.1377元 | 2.4280元 |
| 2025-12-12 | 2.1341元 | 2.4244元 |
| 2025-12-11 | 2.1254元 | 2.4157元 |
| 2025-12-10 | 2.1419元 | 2.4322元 |
| 2025-12-09 | 2.1338元 | 2.4241元 |
| 2025-12-08 | 2.1505元 | 2.4408元 |
| 2025-12-05 | 2.1552元 | 2.4455元 |
| 2025-12-04 | 2.1327元 | 2.4230元 |
| 2025-12-03 | 2.1355元 | 2.4258元 |
| 2025-12-02 | 2.1298元 | 2.4201元 |
| 2025-12-01 | 2.1397元 | 2.4300元 |