富国中证价值ETF联接A (006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2902元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.66% (1628 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.2902元 | 2.5805元 |
| 2026-08-20 | 2.3024元 | 2.5927元 |
| 2026-08-19 | 2.2915元 | 2.5818元 |
| 2026-08-18 | 2.3064元 | 2.5967元 |
| 2026-08-17 | 2.2974元 | 2.5877元 |
| 2026-08-14 | 2.2756元 | 2.5659元 |
| 2026-08-13 | 2.2824元 | 2.5727元 |
| 2026-08-12 | 2.2990元 | 2.5893元 |
| 2026-08-11 | 2.3038元 | 2.5941元 |
| 2026-08-10 | 2.3250元 | 2.6153元 |
| 2026-08-07 | 2.2968元 | 2.5871元 |
| 2026-08-06 | 2.2947元 | 2.5850元 |
| 2026-08-05 | 2.3019元 | 2.5922元 |
| 2026-08-04 | 2.2911元 | 2.5814元 |
| 2026-08-03 | 2.3059元 | 2.5962元 |
| 2026-07-31 | 2.3017元 | 2.5920元 |
| 2026-07-30 | 2.3009元 | 2.5912元 |
| 2026-07-29 | 2.2852元 | 2.5755元 |
| 2026-07-28 | 2.2417元 | 2.5320元 |
| 2026-07-27 | 2.2420元 | 2.5323元 |
| 2026-07-24 | 2.2161元 | 2.5064元 |
| 2026-07-23 | 2.2589元 | 2.5492元 |
| 2026-07-22 | 2.2358元 | 2.5261元 |
| 2026-07-21 | 2.2218元 | 2.5121元 |
| 2026-07-20 | 2.2170元 | 2.5073元 |
| 2026-07-17 | 2.1780元 | 2.4683元 |
| 2026-07-16 | 2.2211元 | 2.5114元 |
| 2026-07-15 | 2.2346元 | 2.5249元 |
| 2026-07-14 | 2.2037元 | 2.4940元 |
| 2026-07-13 | 2.1623元 | 2.4526元 |
| 2026-07-10 | 2.1719元 | 2.4622元 |
| 2026-07-09 | 2.1692元 | 2.4595元 |
| 2026-07-08 | 2.1811元 | 2.4714元 |
| 2026-07-07 | 2.1958元 | 2.4861元 |
| 2026-07-06 | 2.2294元 | 2.5197元 |
| 2026-07-03 | 2.2135元 | 2.5038元 |
| 2026-07-02 | 2.1864元 | 2.4767元 |
| 2026-07-01 | 2.1789元 | 2.4692元 |
| 2026-06-30 | 2.1492元 | 2.4395元 |
| 2026-06-29 | 2.1737元 | 2.4640元 |
| 2026-06-26 | 2.1448元 | 2.4351元 |
| 2026-06-25 | 2.1805元 | 2.4708元 |
| 2026-06-24 | 2.1984元 | 2.4887元 |
| 2026-06-23 | 2.2139元 | 2.5042元 |
| 2026-06-22 | 2.2430元 | 2.5333元 |
| 2026-06-18 | 2.2119元 | 2.5022元 |
| 2026-06-17 | 2.2389元 | 2.5292元 |
| 2026-06-16 | 2.2490元 | 2.5393元 |
| 2026-06-15 | 2.2781元 | 2.5684元 |
| 2026-06-12 | 2.2665元 | 2.5568元 |