富国中证价值ETF联接A (006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3015元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 持仓换手率15.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (2124 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF(512040) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3015元 | 2.5918元 |
| 2026-05-21 | 2.2989元 | 2.5892元 |
| 2026-05-20 | 2.3342元 | 2.6245元 |
| 2026-05-19 | 2.3297元 | 2.6200元 |
| 2026-05-18 | 2.3238元 | 2.6141元 |
| 2026-05-15 | 2.3377元 | 2.6280元 |
| 2026-05-14 | 2.3515元 | 2.6418元 |
| 2026-05-13 | 2.3900元 | 2.6803元 |
| 2026-05-12 | 2.3791元 | 2.6694元 |
| 2026-05-11 | 2.3857元 | 2.6760元 |
| 2026-05-08 | 2.3722元 | 2.6625元 |
| 2026-05-07 | 2.3686元 | 2.6589元 |
| 2026-05-06 | 2.3736元 | 2.6639元 |
| 2026-04-30 | 2.3479元 | 2.6382元 |
| 2026-04-29 | 2.3625元 | 2.6528元 |
| 2026-04-28 | 2.3370元 | 2.6273元 |
| 2026-04-27 | 2.3261元 | 2.6164元 |
| 2026-04-24 | 2.3360元 | 2.6263元 |
| 2026-04-23 | 2.3455元 | 2.6358元 |
| 2026-04-22 | 2.3543元 | 2.6446元 |
| 2026-04-21 | 2.3514元 | 2.6417元 |
| 2026-04-20 | 2.3380元 | 2.6283元 |
| 2026-04-17 | 2.3307元 | 2.6210元 |
| 2026-04-16 | 2.3374元 | 2.6277元 |
| 2026-04-15 | 2.3178元 | 2.6081元 |
| 2026-04-14 | 2.3173元 | 2.6076元 |
| 2026-04-13 | 2.3085元 | 2.5988元 |
| 2026-04-10 | 2.3200元 | 2.6103元 |
| 2026-04-09 | 2.3101元 | 2.6004元 |
| 2026-04-08 | 2.3218元 | 2.6121元 |
| 2026-04-07 | 2.2704元 | 2.5607元 |
| 2026-04-03 | 2.2718元 | 2.5621元 |
| 2026-04-02 | 2.2967元 | 2.5870元 |
| 2026-04-01 | 2.3010元 | 2.5913元 |
| 2026-03-31 | 2.2779元 | 2.5682元 |
| 2026-03-30 | 2.3062元 | 2.5965元 |
| 2026-03-27 | 2.3004元 | 2.5907元 |
| 2026-03-26 | 2.2887元 | 2.5790元 |
| 2026-03-25 | 2.3066元 | 2.5969元 |
| 2026-03-24 | 2.2835元 | 2.5738元 |
| 2026-03-23 | 2.2396元 | 2.5299元 |
| 2026-03-20 | 2.3257元 | 2.6160元 |
| 2026-03-19 | 2.3364元 | 2.6267元 |
| 2026-03-18 | 2.3812元 | 2.6715元 |
| 2026-03-17 | 2.3771元 | 2.6674元 |
| 2026-03-16 | 2.3957元 | 2.6860元 |
| 2026-03-13 | 2.4051元 | 2.6954元 |
| 2026-03-12 | 2.4151元 | 2.7054元 |
| 2026-03-11 | 2.4081元 | 2.6984元 |
| 2026-03-10 | 2.3930元 | 2.6833元 |