富国中证价值ETF联接A (006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2735元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-01) 持仓换手率88.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (1088 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2735元 | 2.5638元 |
| 2026-10-08 | 2.2526元 | 2.5429元 |
| 2026-09-30 | 2.2516元 | 2.5419元 |
| 2026-09-29 | 2.2273元 | 2.5176元 |
| 2026-09-28 | 2.2220元 | 2.5123元 |
| 2026-09-24 | 2.2378元 | 2.5281元 |
| 2026-09-23 | 2.2550元 | 2.5453元 |
| 2026-09-22 | 2.2581元 | 2.5484元 |
| 2026-09-21 | 2.2597元 | 2.5500元 |
| 2026-09-18 | 2.2511元 | 2.5414元 |
| 2026-09-17 | 2.2382元 | 2.5285元 |
| 2026-09-16 | 2.2428元 | 2.5331元 |
| 2026-09-15 | 2.2455元 | 2.5358元 |
| 2026-09-14 | 2.2612元 | 2.5515元 |
| 2026-09-11 | 2.2559元 | 2.5462元 |
| 2026-09-10 | 2.2897元 | 2.5800元 |
| 2026-09-09 | 2.3027元 | 2.5930元 |
| 2026-09-08 | 2.2934元 | 2.5837元 |
| 2026-09-07 | 2.2822元 | 2.5725元 |
| 2026-09-04 | 2.2963元 | 2.5866元 |
| 2026-09-03 | 2.2916元 | 2.5819元 |
| 2026-09-02 | 2.2815元 | 2.5718元 |
| 2026-09-01 | 2.3110元 | 2.6013元 |
| 2026-08-31 | 2.3012元 | 2.5915元 |
| 2026-08-28 | 2.3054元 | 2.5957元 |
| 2026-08-27 | 2.3005元 | 2.5908元 |
| 2026-08-26 | 2.2964元 | 2.5867元 |
| 2026-08-25 | 2.2847元 | 2.5750元 |
| 2026-08-24 | 2.2850元 | 2.5753元 |
| 2026-08-21 | 2.2902元 | 2.5805元 |
| 2026-08-20 | 2.3024元 | 2.5927元 |
| 2026-08-19 | 2.2915元 | 2.5818元 |
| 2026-08-18 | 2.3064元 | 2.5967元 |
| 2026-08-17 | 2.2974元 | 2.5877元 |
| 2026-08-14 | 2.2756元 | 2.5659元 |
| 2026-08-13 | 2.2824元 | 2.5727元 |
| 2026-08-12 | 2.2990元 | 2.5893元 |
| 2026-08-11 | 2.3038元 | 2.5941元 |
| 2026-08-10 | 2.3250元 | 2.6153元 |
| 2026-08-07 | 2.2968元 | 2.5871元 |
| 2026-08-06 | 2.2947元 | 2.5850元 |
| 2026-08-05 | 2.3019元 | 2.5922元 |
| 2026-08-04 | 2.2911元 | 2.5814元 |
| 2026-08-03 | 2.3059元 | 2.5962元 |
| 2026-07-31 | 2.3017元 | 2.5920元 |
| 2026-07-30 | 2.3009元 | 2.5912元 |
| 2026-07-29 | 2.2852元 | 2.5755元 |
| 2026-07-28 | 2.2417元 | 2.5320元 |
| 2026-07-27 | 2.2420元 | 2.5323元 |
| 2026-07-24 | 2.2161元 | 2.5064元 |