富国中证价值ETF联接A (006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2735元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-01) 持仓换手率88.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (1088 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89.29% | 10.71% | 5.16万 | 8,609.70元 | -- |
| 2025-12-31 | 89.81% | 10.19% | 3.73万 | 1.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 75.42% | 24.58% | 3.26万 | 1.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 50.17% | 49.83% | 5.54万 | 9,529.18元 | -- |