曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.4 年/10 年 | 251.36亿元 / 251.36亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 17 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率0.33% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(27) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF 589950.sh | 4.43亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-24 | 2025-09-29 | -- | 1年0个月任职表现 | 15.96% | -6.75% | 17.41% | -6.38% | 17.88% | -6.55% |
| 富国上证科创板200ETF 589780.sh | 7,143.93万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-30 | 2025-09-17 | -- | 1年0个月任职表现 | 9.86% | -6.75% | 12.27% | -4.85% | 13.00% | -5.14% |
| 富国中证科创创业50ETF 588380.sh | 34.67亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2021-06-29 | -- | 5年3个月任职表现 | 2.62% | -6.75% | -0.71% | -3.43% | -3.70% | -16.82% |
| 富国中证卫星产业ETF 563230.sh | 32.34亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | 2025-09-04 | -- | 1年1个月任职表现 | -29.66% | -6.75% | 0.77% | -1.00% | 0.84% | -1.10% |
| 富国中证电池主题ETF 561160.sh | 15.05亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2022-06-30 | -- | 4年3个月任职表现 | -20.93% | -6.75% | -9.17% | -0.89% | -33.70% | -3.74% |
| 富国中证价值ETF 512040.sh | 59.94亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-07-27 | 2020-05-20 | -- | 6年4个月任职表现 | 4.61% | -6.75% | 14.10% | 1.46% | 132.16% | 9.71% |
| 富国创业板ETF联接A 161022.sz | 11.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年7个月任职表现 | -4.21% | -6.75% | 23.22% | 9.43% | 73.49% | 26.84% |
| 富国创业板ETF 159971.sz | 20.62亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2020-08-06 | -- | 6年2个月任职表现 | -4.24% | -6.75% | 1.65% | -1.58% | 10.63% | -9.35% |
| 富国中证旅游主题ETF 159766.sz | 29.22亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2021-07-15 | -- | 5年2个月任职表现 | -33.25% | -6.75% | -11.14% | -3.32% | -46.09% | -16.19% |
| 富国中证稀土产业ETF 159713.sz | 5.88亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2021-08-05 | -- | 5年2个月任职表现 | -13.40% | -6.75% | 2.55% | -2.60% | 13.94% | -12.76% |
| 富国中证国有企业改革ETF 159528.sz | 874.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-05-07 | -- | 2年5个月任职表现 | -0.67% | -6.75% | 7.64% | 7.07% | 19.45% | 17.99% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 1,634.44万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-01-08 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | -6.75% | -2.99% | -8.87% | -2.99% | -8.87% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接A 026369.jj | 2,113.31万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-01-08 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | -6.75% | -2.85% | -8.87% | -2.85% | -8.87% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 2,437.59万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年9个月任职表现 | -4.22% | -6.75% | 19.61% | 5.25% | 38.38% | 9.76% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 6,146.38万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-09-01 | 2024-08-23 | -- | 2年1个月任职表现 | 4.08% | -6.75% | 17.67% | 13.02% | 41.17% | 29.76% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,818.15万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-08-23 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.71% | -6.75% | 45.79% | 13.02% | 122.35% | 29.76% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 2.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-10 | -- | 1年10个月任职表现 | 15.88% | -6.75% | 35.80% | 4.32% | 74.66% | 8.05% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A 021329.jj | 1.34亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-10 | -- | 1年10个月任职表现 | 16.05% | -6.75% | 36.08% | 4.32% | 75.31% | 8.05% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 6,858.50万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-12-12 | -- | 2年9个月任职表现 | 6.89% | -6.75% | 19.07% | 8.52% | 63.51% | 25.98% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 020108.jj | 3,743.27万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-12-12 | -- | 2年9个月任职表现 | 7.07% | -6.75% | 19.32% | 8.52% | 64.47% | 25.98% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 10.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-07 | 2022-11-29 | -- | 3年10个月任职表现 | -20.71% | -6.75% | -4.68% | 3.02% | -16.89% | 12.18% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A 017222.jj | 1.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-07 | 2022-11-29 | -- | 3年10个月任职表现 | -20.58% | -6.75% | -4.49% | 3.02% | -16.24% | 12.18% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 5.32亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2021-08-24 | -- | 5年1个月任职表现 | 3.71% | -6.75% | 2.35% | -2.40% | 12.67% | -11.68% |
| 富国中证科创创业50ETF联接A 013313.jj | 4.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2021-08-24 | -- | 5年1个月任职表现 | 3.78% | -6.75% | 2.46% | -2.40% | 13.25% | -11.68% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年7个月任职表现 | -4.36% | -6.75% | 22.97% | 9.43% | 72.59% | 26.84% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 2.28亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-09-01 | 2020-05-20 | -- | 6年4个月任职表现 | 3.84% | -6.75% | 12.75% | 1.46% | 115.14% | 9.71% |
| 富国中证价值ETF联接A 006748.jj | 4.44亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-09-01 | 2020-05-20 | -- | 6年4个月任职表现 | 4.16% | -6.75% | 13.20% | 1.46% | 120.74% | 9.71% |