曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.1 年/10 年 | 246.77亿元 / 246.77亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率3.56% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF(589950) 589950.sh | 4.99亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 2025-09-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 55.52% | 4.58% | 58.08% | 4.81% | 58.08% | 4.81% |
| 富国上证科创板200ETF(589780) 589780.sh | 8,120.32万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年9个月任职表现 | 45.60% | 4.58% | 49.77% | 6.40% | 49.77% | 6.40% |
| 富国中证科创创业50ETF(588380) 588380.sh | 33.65亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-06-29 | -- | 5年0个月任职表现 | 43.17% | 4.58% | 6.07% | -1.38% | 34.35% | -6.71% |
| 富国中证卫星产业ETF(563230) 563230.sh | 43.92亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2025-09-04 | -- | 0年10个月任职表现 | -2.67% | 4.58% | 39.53% | 10.93% | 39.53% | 10.93% |
| 富国中证电池主题ETF(561160) 561160.sh | 22.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 2022-06-30 | -- | 4年0个月任职表现 | 3.78% | 4.58% | -3.41% | 1.93% | -12.99% | 7.96% |
| 富国中证价值ETF(512040) 512040.sh | 49.23亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-27 | 2020-05-20 | -- | 6年1个月任职表现 | 1.57% | 4.58% | 14.20% | 3.45% | 125.42% | 23.05% |
| 富国创业板ETF联接(161022) 161022.sz | 10.33亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年4个月任职表现 | 24.72% | 4.58% | 40.99% | 16.02% | 125.88% | 42.26% |
| 富国创业板ETF(159971) 159971.sz | 18.19亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-17 | 2020-08-06 | -- | 5年10个月任职表现 | 26.20% | 4.58% | 6.59% | 0.28% | 45.80% | 1.67% |
| 富国中证旅游主题ETF(159766) 159766.sz | 29.98亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-12 | 2021-07-15 | -- | 4年11个月任职表现 | -31.54% | 4.58% | -11.25% | -1.24% | -44.71% | -6.00% |
| 富国中证稀土产业ETF(159713) 159713.sz | 8.16亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-08-05 | -- | 4年10个月任职表现 | 13.26% | 4.58% | 8.46% | -0.44% | 49.01% | -2.15% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) 159538.sz | 3.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 2023-09-14 | -- | 2年9个月任职表现 | 49.86% | 4.58% | 33.77% | 9.72% | 126.02% | 29.69% |
| 富国中证国有企业改革ETF(159528) 159528.sz | 950.02万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 2024-05-07 | -- | 2年1个月任职表现 | 7.91% | 4.58% | 12.90% | 13.88% | 29.77% | 32.34% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 2,032.31万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 4.58% | 27.47% | 2.21% | 27.47% | 2.21% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接(026369) 026369.jj | 1,688.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 4.58% | 27.59% | 2.21% | 27.59% | 2.21% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 1,755.25万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年6个月任职表现 | 24.71% | 4.58% | 46.30% | 14.30% | 80.16% | 23.11% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 7,319.40万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2024-08-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.36% | 4.58% | 18.75% | 22.34% | 37.48% | 45.53% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,141.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2024-08-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 41.90% | 4.58% | 82.30% | 22.34% | 204.23% | 45.53% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 2.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年6个月任职表现 | 52.84% | 4.58% | 71.00% | 13.07% | 130.38% | 21.19% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接(021329) 021329.jj | 7,265.29万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-10 | -- | 1年6个月任职表现 | 52.99% | 4.58% | 71.35% | 13.07% | 131.11% | 21.19% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 881.97万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 48.73% | 4.58% | 38.04% | 14.47% | 127.51% | 41.30% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108) 020108.jj | 2,124.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 48.89% | 4.58% | 38.33% | 14.47% | 128.72% | 41.30% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 4.38亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年7个月任职表现 | 3.42% | 4.58% | 2.27% | 6.60% | 8.40% | 25.82% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接(017222) 017222.jj | 1.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年7个月任职表现 | 3.52% | 4.58% | 2.47% | 6.60% | 9.18% | 25.82% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 2.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 41.90% | 4.58% | 9.32% | -0.20% | 54.16% | -0.95% |
| 富国中证科创创业50ETF联接(013313) 013313.jj | 3.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 41.97% | 4.58% | 9.43% | -0.20% | 54.92% | -0.95% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-10-29 | 2024-02-18 | -- | 2年4个月任职表现 | 24.59% | 4.58% | 40.71% | 16.02% | 124.82% | 42.26% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 1.47亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年1个月任职表现 | 1.21% | 4.58% | 12.86% | 3.45% | 109.68% | 23.05% |
| 富国中证价值ETF联接(006748) 006748.jj | 5.17亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年1个月任职表现 | 1.42% | 4.58% | 13.32% | 3.45% | 114.91% | 23.05% |