曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.3 年/10 年 | 250.21亿元 / 250.21亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 17 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率1.98% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(27) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF 589950.sh | 4.58亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 2025-09-29 | -- | 0年10个月任职表现 | 33.79% | -0.24% | 36.00% | -0.02% | 36.00% | -0.02% |
| 富国上证科创板200ETF 589780.sh | 7,411.26万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年11个月任职表现 | 19.65% | -0.24% | 23.07% | 1.49% | 23.07% | 1.49% |
| 富国中证科创创业50ETF 588380.sh | 29.98亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-06-29 | -- | 5年1个月任职表现 | 20.89% | -0.24% | 2.48% | -2.24% | 13.44% | -11.01% |
| 富国中证卫星产业ETF 563230.sh | 38.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | 2025-09-04 | -- | 0年11个月任职表现 | -24.42% | -0.24% | 8.35% | 5.81% | 8.35% | 5.81% |
| 富国中证电池主题ETF 561160.sh | 17.11亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 2022-06-30 | -- | 4年1个月任职表现 | -10.53% | -0.24% | -6.70% | 0.71% | -24.99% | 2.99% |
| 富国中证价值ETF 512040.sh | 53.31亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-07-27 | 2020-05-20 | -- | 6年3个月任职表现 | 5.42% | -0.24% | 14.56% | 2.59% | 133.97% | 17.37% |
| 富国创业板ETF联接A 161022.sz | 11.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年6个月任职表现 | 10.70% | -0.24% | 32.00% | 12.96% | 100.50% | 35.70% |
| 富国创业板ETF 159971.sz | 19.95亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-17 | 2020-08-06 | -- | 6年0个月任职表现 | 11.42% | -0.24% | 4.27% | -0.51% | 28.72% | -3.02% |
| 富国中证旅游主题ETF 159766.sz | 29.89亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-12 | 2021-07-15 | -- | 5年1个月任职表现 | -31.46% | -0.24% | -10.95% | -2.12% | -44.65% | -10.34% |
| 富国中证稀土产业ETF 159713.sz | 6.61亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-08-05 | -- | 5年0个月任职表现 | -2.88% | -0.24% | 4.98% | -1.36% | 27.79% | -6.66% |
| 富国中证国有企业改革ETF 159528.sz | 910.34万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 2024-05-07 | -- | 2年3个月任职表现 | 3.40% | -0.24% | 10.03% | 10.71% | 24.35% | 26.23% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 1,634.44万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -0.24% | 5.47% | -2.51% | 5.47% | -2.51% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接A 026369.jj | 2,113.31万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -0.24% | 5.60% | -2.51% | 5.60% | -2.51% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 2,437.59万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年8个月任职表现 | 10.70% | -0.24% | 32.23% | 9.98% | 59.93% | 17.43% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 6,146.38万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2024-08-23 | -- | 2年0个月任职表现 | 4.86% | -0.24% | 19.40% | 17.88% | 42.23% | 38.82% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,818.15万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2024-08-23 | -- | 2年0个月任职表现 | 21.03% | -0.24% | 61.61% | 17.88% | 159.49% | 38.82% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 2.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-10 | -- | 1年8个月任职表现 | 32.57% | -0.24% | 50.66% | 8.92% | 99.82% | 15.60% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A 021329.jj | 1.34亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-10 | -- | 1年8个月任职表现 | 32.74% | -0.24% | 50.97% | 8.92% | 100.51% | 15.60% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 6,858.50万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年8个月任职表现 | 19.46% | -0.24% | 25.19% | 11.73% | 82.74% | 34.79% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 020108.jj | 3,743.27万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年8个月任职表现 | 19.62% | -0.24% | 25.45% | 11.73% | 83.76% | 34.79% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 10.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-07 | 2022-11-29 | -- | 3年8个月任职表现 | -10.62% | -0.24% | -1.73% | 5.02% | -6.31% | 20.02% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A 017222.jj | 1.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-07 | 2022-11-29 | -- | 3年8个月任职表现 | -10.51% | -0.24% | -1.54% | 5.02% | -5.61% | 20.02% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 5.32亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年11个月任职表现 | 21.03% | -0.24% | 5.64% | -1.13% | 31.49% | -5.51% |
| 富国中证科创创业50ETF联接A 013313.jj | 4.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年11个月任职表现 | 21.11% | -0.24% | 5.74% | -1.13% | 32.15% | -5.51% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年6个月任职表现 | 10.57% | -0.24% | 31.74% | 12.96% | 99.51% | 35.70% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 2.28亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年3个月任职表现 | 4.66% | -0.24% | 13.18% | 2.59% | 116.84% | 17.37% |
| 富国中证价值ETF联接A 006748.jj | 4.44亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年3个月任职表现 | 4.93% | -0.24% | 13.63% | 2.59% | 122.36% | 17.37% |