曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.1 年/10 年 | 243.40亿元 / 243.40亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率3.56% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF(589950) 589950.sh | 4.76亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 2025-09-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 49.71% | 2.71% | 52.18% | 2.93% | 52.18% | 2.93% |
| 富国上证科创板200ETF(589780) 589780.sh | 7,721.30万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年9个月任职表现 | 38.45% | 2.71% | 42.41% | 4.49% | 42.41% | 4.49% |
| 富国中证科创创业50ETF(588380) 588380.sh | 32.50亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-06-29 | -- | 5年0个月任职表现 | 40.62% | 2.71% | 5.67% | -1.73% | 31.96% | -8.38% |
| 富国中证卫星产业ETF(563230) 563230.sh | 43.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2025-09-04 | -- | 0年10个月任职表现 | -10.68% | 2.71% | 28.05% | 8.94% | 28.05% | 8.94% |
| 富国中证电池主题ETF(561160) 561160.sh | 20.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 2022-06-30 | -- | 4年0个月任职表现 | -4.92% | 2.71% | -5.48% | 1.47% | -20.29% | 6.03% |
| 富国中证价值ETF(512040) 512040.sh | 45.89亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-05-27 | 2020-05-20 | -- | 6年1个月任职表现 | -0.01% | 2.71% | 13.88% | 3.14% | 121.92% | 20.85% |
| 富国创业板ETF联接(161022) 161022.sz | 10.33亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年4个月任职表现 | 19.59% | 2.71% | 38.25% | 15.04% | 116.59% | 39.71% |
| 富国创业板ETF(159971) 159971.sz | 18.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-17 | 2020-08-06 | -- | 5年11个月任职表现 | 20.72% | 2.71% | 5.78% | -0.03% | 39.47% | -0.15% |
| 富国中证旅游主题ETF(159766) 159766.sz | 30.14亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-12 | 2021-07-15 | -- | 4年11个月任职表现 | -32.43% | 2.71% | -11.45% | -1.59% | -45.43% | -7.69% |
| 富国中证稀土产业ETF(159713) 159713.sz | 7.69亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-08-05 | -- | 4年11个月任职表现 | 3.29% | 2.71% | 6.43% | -0.81% | 35.90% | -3.90% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) 159538.sz | 3.33亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 2023-09-14 | -- | 2年9个月任职表现 | 49.81% | 2.71% | 33.56% | 8.97% | 125.94% | 27.37% |
| 富国中证国有企业改革ETF(159528) 159528.sz | 939.40万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 2024-05-07 | -- | 2年2个月任职表现 | 5.89% | 2.71% | 11.83% | 12.84% | 27.34% | 29.97% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 2,032.31万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 2.71% | 21.53% | 0.38% | 21.53% | 0.38% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接(026369) 026369.jj | 1,688.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 2.71% | 21.65% | 0.38% | 21.65% | 0.38% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 1,755.25万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年6个月任职表现 | 19.58% | 2.71% | 41.94% | 12.86% | 72.76% | 20.91% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 7,319.40万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2024-08-23 | -- | 1年10个月任职表现 | -0.12% | 2.71% | 17.66% | 20.98% | 35.47% | 42.93% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,141.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2024-08-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 39.51% | 2.71% | 79.85% | 20.98% | 199.11% | 42.93% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 2.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年6个月任职表现 | 47.41% | 2.71% | 66.31% | 11.67% | 122.19% | 19.02% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接(021329) 021329.jj | 7,265.29万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-10 | -- | 1年6个月任职表现 | 47.56% | 2.71% | 66.65% | 11.67% | 122.90% | 19.02% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 881.97万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 48.81% | 2.71% | 37.83% | 13.59% | 127.63% | 38.77% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108) 020108.jj | 2,124.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 48.97% | 2.71% | 38.11% | 13.59% | 128.84% | 38.77% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 4.38亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年7个月任职表现 | -5.02% | 2.71% | -0.12% | 6.04% | -0.44% | 23.57% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接(017222) 017222.jj | 1.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年7个月任职表现 | -4.92% | 2.71% | 0.08% | 6.04% | 0.28% | 23.57% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 2.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 39.53% | 2.71% | 8.91% | -0.56% | 51.58% | -2.72% |
| 富国中证科创创业50ETF联接(013313) 013313.jj | 3.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-21 | 2021-08-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 39.59% | 2.71% | 9.02% | -0.56% | 52.32% | -2.72% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-10-29 | 2024-02-18 | -- | 2年4个月任职表现 | 19.47% | 2.71% | 37.98% | 15.04% | 115.58% | 39.71% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 1.47亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年1个月任职表现 | -0.27% | 2.71% | 12.56% | 3.14% | 106.61% | 20.85% |
| 富国中证价值ETF联接(006748) 006748.jj | 5.17亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 6年1个月任职表现 | -0.07% | 2.71% | 13.01% | 3.14% | 111.77% | 20.85% |