曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/10 年 | 273.68亿元 / 273.68亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率4.65% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF 589950.sh | 4.98亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 2025-09-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 17.28% | 1.64% | 19.22% | 1.85% | 19.22% | 1.85% |
| 富国上证科创板200ETF 589780.sh | 1.07亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-26 | 2025-09-17 | -- | 0年4个月任职表现 | 19.48% | 1.64% | 22.90% | 3.40% | 22.90% | 3.40% |
| 富国中证科创创业50ETF 588380.sh | 30.96亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-06-29 | -- | 4年6个月任职表现 | 5.23% | 1.64% | -0.27% | -2.12% | -1.25% | -9.34% |
| 富国中证卫星产业ETF 563230.sh | 44.64亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-17 | 2025-09-04 | -- | 0年4个月任职表现 | 18.43% | 1.64% | 69.78% | 7.80% | 69.78% | 7.80% |
| 富国中证电池主题ETF 561160.sh | 20.17亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2022-06-30 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.17% | 1.64% | -4.76% | 1.35% | -16.02% | 4.92% |
| 富国中证价值ETF 512040.sh | 25.14亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2020-05-20 | -- | 5年8个月任职表现 | 7.42% | 1.64% | 16.51% | 3.19% | 138.41% | 19.58% |
| 富国创业板ETF联接A 161022.sz | 11.81亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 1年11个月任职表现 | 4.07% | 1.64% | 38.68% | 18.19% | 88.48% | 38.25% |
| 富国创业板ETF 159971.sz | 20.63亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-08-06 | -- | 5年5个月任职表现 | 4.32% | 1.64% | 3.47% | -0.22% | 20.53% | -1.20% |
| 富国中证旅游主题ETF 159766.sz | 76.33亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-07-15 | -- | 4年6个月任职表现 | -1.20% | 1.64% | -4.86% | -1.98% | -20.21% | -8.65% |
| 富国中证稀土产业ETF 159713.sz | 11.42亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-08-05 | -- | 4年5个月任职表现 | 14.35% | 1.64% | 9.55% | -1.12% | 50.45% | -4.91% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF 159538.sz | 9,070.90万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 2023-09-14 | -- | 2年4个月任职表现 | 19.44% | 1.64% | 28.21% | 10.27% | 80.14% | 26.04% |
| 富国中证国有企业改革ETF 159528.sz | 1,936.85万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-07 | 2024-05-07 | -- | 1年8个月任职表现 | 5.12% | 1.64% | 14.66% | 15.73% | 26.42% | 28.61% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 1.64% | 5.19% | -0.67% | 5.19% | -0.67% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接A 026369.jj | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 1.64% | 5.20% | -0.67% | 5.20% | -0.67% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 1,137.61万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年1个月任职表现 | 4.07% | 1.64% | 44.20% | 17.33% | 50.34% | 19.64% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 200.06万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2024-08-23 | -- | 1年5个月任职表现 | 7.01% | 1.64% | 30.02% | 27.49% | 45.15% | 41.43% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,262.95万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-08-23 | -- | 1年5个月任职表现 | 5.01% | 1.64% | 77.14% | 27.49% | 125.14% | 41.43% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 1.49亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年1个月任职表现 | 16.53% | 1.64% | 65.20% | 15.57% | 75.65% | 17.77% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A 021329.jj | 4,943.65万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年1个月任职表现 | 16.55% | 1.64% | 65.54% | 15.57% | 76.06% | 17.77% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 1,055.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年1个月任职表现 | 18.37% | 1.64% | 32.38% | 16.10% | 81.06% | 37.32% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 020108.jj | 2,277.46万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年1个月任职表现 | 18.39% | 1.64% | 32.65% | 16.10% | 81.86% | 37.32% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 6.78亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-18 | 2022-11-29 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.12% | 1.64% | 1.54% | 6.57% | 4.95% | 22.28% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A 017222.jj | 1.22亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-18 | 2022-11-29 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.13% | 1.64% | 1.74% | 6.57% | 5.61% | 22.28% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 3.07亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-08-24 | -- | 4年5个月任职表现 | 5.01% | 1.64% | 3.02% | -0.86% | 14.08% | -3.74% |
| 富国中证科创创业50ETF联接A 013313.jj | 3.50亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-08-24 | -- | 4年5个月任职表现 | 5.01% | 1.64% | 3.13% | -0.86% | 14.59% | -3.74% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.96亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 1年11个月任职表现 | 4.06% | 1.64% | 38.41% | 18.19% | 87.77% | 38.25% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 1.05亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 5年8个月任职表现 | 6.99% | 1.64% | 15.03% | 3.19% | 121.66% | 19.58% |
| 富国中证价值ETF联接A 006748.jj | 3.83亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 5年8个月任职表现 | 7.02% | 1.64% | 15.49% | 3.19% | 126.79% | 19.58% |