曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6 年/10 年 | 272.23亿元 / 272.23亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率4.56% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF(589950) 589950.sh | 4.46亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 2025-09-29 | -- | 0年7个月任职表现 | 26.81% | 5.23% | 28.91% | 5.45% | 28.91% | 5.45% |
| 富国上证科创板200ETF(589780) 589780.sh | 9,049.60万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年7个月任职表现 | 32.86% | 5.23% | 36.66% | 7.05% | 36.66% | 7.05% |
| 富国中证科创创业50ETF(588380) 588380.sh | 25.60亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-06-29 | -- | 4年10个月任职表现 | 23.41% | 5.23% | 3.07% | -1.30% | 15.81% | -6.14% |
| 富国中证卫星产业ETF(563230) 563230.sh | 59.78亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2025-09-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 14.70% | 5.23% | 64.42% | 11.61% | 64.42% | 11.61% |
| 富国中证电池主题ETF(561160) 561160.sh | 27.62亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-06-30 | -- | 3年10个月任职表现 | 15.90% | 5.23% | -0.74% | 2.17% | -2.83% | 8.63% |
| 富国中证价值ETF(512040) 512040.sh | 40.76亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-03-23 | 2020-05-20 | -- | 5年11个月任职表现 | 9.28% | 5.23% | 16.01% | 3.64% | 142.52% | 23.80% |
| 富国创业板ETF联接(161022) 161022.sz | 10.33亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年2个月任职表现 | 17.81% | 5.23% | 40.70% | 17.54% | 113.36% | 43.13% |
| 富国创业板ETF(159971) 159971.sz | 21.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2020-08-06 | -- | 5年9个月任职表现 | 18.90% | 5.23% | 5.67% | 0.39% | 37.36% | 2.29% |
| 富国中证旅游主题ETF(159766) 159766.sz | 42.77亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-07-15 | -- | 4年9个月任职表现 | -18.67% | 5.23% | -8.36% | -1.15% | -34.32% | -5.43% |
| 富国中证稀土产业ETF(159713) 159713.sz | 11.07亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2021-08-05 | -- | 4年9个月任职表现 | 15.89% | 5.23% | 9.27% | -0.33% | 52.48% | -1.55% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF(159538) 159538.sz | 9,263.83万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 2023-09-14 | -- | 2年7个月任职表现 | 27.03% | 5.23% | 27.81% | 10.56% | 91.59% | 30.49% |
| 富国中证国有企业改革ETF(159528) 159528.sz | 1,435.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-07 | 2024-05-07 | -- | 2年0个月任职表现 | 5.44% | 5.23% | 12.64% | 15.37% | 26.80% | 33.15% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | 2,032.31万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 5.23% | 17.06% | 2.83% | 17.06% | 2.83% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接(026369) 026369.jj | 1,688.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 5.23% | 17.14% | 2.83% | 17.14% | 2.83% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 1,755.25万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年4个月任职表现 | 17.80% | 5.23% | 46.41% | 16.48% | 70.17% | 23.87% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 7,319.40万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2024-08-23 | -- | 1年8个月任职表现 | 8.65% | 5.23% | 25.62% | 25.01% | 47.37% | 46.43% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,141.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-27 | 2024-08-23 | -- | 1年8个月任职表现 | 22.36% | 5.23% | 76.36% | 25.01% | 162.35% | 46.43% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 2.59亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年5个月任职表现 | 25.87% | 5.23% | 57.86% | 15.09% | 89.72% | 21.93% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接(021329) 021329.jj | 7,265.29万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-12-10 | -- | 1年5个月任职表现 | 25.96% | 5.23% | 58.18% | 15.09% | 90.27% | 21.93% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 881.97万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年4个月任职表现 | 24.96% | 5.23% | 31.03% | 15.75% | 91.15% | 42.17% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接(020108) 020108.jj | 2,124.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年4个月任职表现 | 25.05% | 5.23% | 31.30% | 15.75% | 92.10% | 42.17% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 4.38亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年5个月任职表现 | 15.60% | 5.23% | 5.74% | 7.09% | 21.17% | 26.60% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接(017222) 017222.jj | 1.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | 2022-11-29 | -- | 3年5个月任职表现 | 15.68% | 5.23% | 5.95% | 7.09% | 22.01% | 26.60% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 2.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-27 | 2021-08-24 | -- | 4年8个月任职表现 | 22.37% | 5.23% | 6.24% | -0.07% | 32.94% | -0.34% |
| 富国中证科创创业50ETF联接(013313) 013313.jj | 3.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-08-24 | -- | 4年8个月任职表现 | 22.41% | 5.23% | 6.34% | -0.07% | 33.57% | -0.34% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-10-29 | 2024-02-18 | -- | 2年2个月任职表现 | 17.73% | 5.23% | 40.42% | 17.54% | 112.43% | 43.13% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 1.47亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 5年11个月任职表现 | 8.53% | 5.23% | 14.55% | 3.64% | 124.86% | 23.80% |
| 富国中证价值ETF联接(006748) 006748.jj | 5.17亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 5年11个月任职表现 | 8.69% | 5.23% | 15.01% | 3.64% | 130.32% | 23.80% |