曹璐迪富国基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.8 年/10 年 | 273.39亿元 / 273.39亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 18 / 21 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率3.88% | |
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曹璐迪 - 管理的基金
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板100ETF 589950.sh | 4.73亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 2025-09-29 | -- | 0年5个月任职表现 | 5.99% | 0.85% | 7.74% | 1.06% | 7.74% | 1.06% |
| 富国上证科创板200ETF 589780.sh | 9,497.28万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-26 | 2025-09-17 | -- | 0年5个月任职表现 | 13.68% | 0.85% | 16.93% | 2.60% | 16.93% | 2.60% |
| 富国中证科创创业50ETF 588380.sh | 28.25亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-11 | 2021-06-29 | -- | 4年8个月任职表现 | 0.54% | 0.85% | -1.23% | -2.23% | -5.65% | -10.05% |
| 富国中证卫星产业ETF 563230.sh | 52.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-17 | 2025-09-04 | -- | 0年6个月任职表现 | 3.89% | 0.85% | 48.93% | 6.96% | 48.93% | 6.96% |
| 富国中证电池主题ETF 561160.sh | 18.78亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-02 | 2022-06-30 | -- | 3年8个月任职表现 | 5.38% | 0.85% | -3.29% | 1.09% | -11.65% | 4.11% |
| 富国中证价值ETF 512040.sh | 33.15亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2020-05-20 | -- | 5年9个月任职表现 | 10.73% | 0.85% | 16.73% | 2.99% | 145.75% | 18.65% |
| 富国创业板ETF联接A 161022.sz | 11.81亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-02-18 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.01% | 0.85% | 35.24% | 16.54% | 86.56% | 37.17% |
| 富国创业板ETF 159971.sz | 21.85亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-08-06 | -- | 5年7个月任职表现 | 3.29% | 0.85% | 3.21% | -0.35% | 19.33% | -1.97% |
| 富国中证旅游主题ETF 159766.sz | 62.44亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-07-15 | -- | 4年8个月任职表现 | -10.40% | 0.85% | -6.71% | -2.09% | -27.64% | -9.36% |
| 富国中证稀土产业ETF 159713.sz | 11.28亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-08-05 | -- | 4年7个月任职表现 | 13.53% | 0.85% | 9.11% | -1.25% | 49.37% | -5.65% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF 159538.sz | 7,807.45万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 2023-09-14 | -- | 2年6个月任职表现 | 7.06% | 0.85% | 21.15% | 9.37% | 61.47% | 25.06% |
| 富国中证国有企业改革ETF 159528.sz | 1,432.53万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-07 | 2024-05-07 | -- | 1年10个月任职表现 | 5.22% | 0.85% | 13.63% | 14.09% | 26.54% | 27.61% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C 026370.jj | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.85% | 0.74% | -1.45% | 0.74% | -1.45% |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接A 026369.jj | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.85% | 0.78% | -1.45% | 0.78% | -1.45% |
| 富国创业板ETF联接Y 022952.jj | 1,137.61万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.00% | 0.85% | 37.74% | 14.71% | 48.80% | 18.71% |
| 富国中证价值ETF联接E 022053.jj | 200.06万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2024-08-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 10.17% | 0.85% | 29.70% | 24.37% | 49.43% | 40.33% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E 022052.jj | 1,262.95万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-27 | 2024-08-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.38% | 0.85% | 64.24% | 24.37% | 115.21% | 40.33% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 1.49亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年3个月任职表现 | 6.08% | 0.85% | 45.57% | 13.18% | 59.89% | 16.86% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A 021329.jj | 4,943.65万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 2024-12-10 | -- | 1年3个月任职表现 | 6.12% | 0.85% | 45.86% | 13.18% | 60.30% | 16.86% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109.jj | 1,055.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年3个月任职表现 | 6.34% | 0.85% | 24.21% | 14.72% | 62.67% | 36.25% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 020108.jj | 2,277.46万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-01 | 2023-12-12 | -- | 2年3个月任职表现 | 6.39% | 0.85% | 24.47% | 14.72% | 63.42% | 36.25% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C 017223.jj | 6.78亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-18 | 2022-11-29 | -- | 3年3个月任职表现 | 5.29% | 0.85% | 3.05% | 6.06% | 10.37% | 21.33% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A 017222.jj | 1.22亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-18 | 2022-11-29 | -- | 3年3个月任职表现 | 5.34% | 0.85% | 3.25% | 6.06% | 11.10% | 21.33% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C 013314.jj | 3.07亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-27 | 2021-08-24 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.38% | 0.85% | 1.92% | -1.00% | 9.05% | -4.49% |
| 富国中证科创创业50ETF联接A 013313.jj | 3.50亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-08-24 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.39% | 0.85% | 2.02% | -1.00% | 9.55% | -4.49% |
| 富国创业板ETF联接C 013277.jj | 3.96亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2024-10-29 | 2024-02-18 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.96% | 0.85% | 34.97% | 16.54% | 85.79% | 37.17% |
| 富国中证价值ETF联接C 007191.jj | 1.05亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 5年9个月任职表现 | 10.11% | 0.85% | 15.24% | 2.99% | 128.12% | 18.65% |
| 富国中证价值ETF联接A 006748.jj | 3.83亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-08-26 | 2020-05-20 | -- | 5年9个月任职表现 | 10.19% | 0.85% | 15.71% | 2.99% | 133.52% | 18.65% |