富国中证价值ETF联接A (006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2704元 (2026-04-07) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 持仓换手率15.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (1665 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.2704元 | 2.5607元 |
| 2026-04-03 | 2.2718元 | 2.5621元 |
| 2026-04-02 | 2.2967元 | 2.5870元 |
| 2026-04-01 | 2.3010元 | 2.5913元 |
| 2026-03-31 | 2.2779元 | 2.5682元 |
| 2026-03-30 | 2.3062元 | 2.5965元 |
| 2026-03-27 | 2.3004元 | 2.5907元 |
| 2026-03-26 | 2.2887元 | 2.5790元 |
| 2026-03-25 | 2.3066元 | 2.5969元 |
| 2026-03-24 | 2.2835元 | 2.5738元 |
| 2026-03-23 | 2.2396元 | 2.5299元 |
| 2026-03-20 | 2.3257元 | 2.6160元 |
| 2026-03-19 | 2.3364元 | 2.6267元 |
| 2026-03-18 | 2.3812元 | 2.6715元 |
| 2026-03-17 | 2.3771元 | 2.6674元 |
| 2026-03-16 | 2.3957元 | 2.6860元 |
| 2026-03-13 | 2.4051元 | 2.6954元 |
| 2026-03-12 | 2.4151元 | 2.7054元 |
| 2026-03-11 | 2.4081元 | 2.6984元 |
| 2026-03-10 | 2.3930元 | 2.6833元 |
| 2026-03-09 | 2.3812元 | 2.6715元 |
| 2026-03-06 | 2.4022元 | 2.6925元 |
| 2026-03-05 | 2.3752元 | 2.6655元 |
| 2026-03-04 | 2.3646元 | 2.6549元 |
| 2026-03-03 | 2.3948元 | 2.6851元 |
| 2026-03-02 | 2.4204元 | 2.7107元 |
| 2026-02-27 | 2.3946元 | 2.6849元 |
| 2026-02-26 | 2.3775元 | 2.6678元 |
| 2026-02-25 | 2.3716元 | 2.6619元 |
| 2026-02-24 | 2.3542元 | 2.6445元 |
| 2026-02-13 | 2.3295元 | 2.6198元 |
| 2026-02-12 | 2.3666元 | 2.6569元 |
| 2026-02-11 | 2.3640元 | 2.6543元 |
| 2026-02-10 | 2.3604元 | 2.6507元 |
| 2026-02-09 | 2.3562元 | 2.6465元 |
| 2026-02-06 | 2.3310元 | 2.6213元 |
| 2026-02-05 | 2.3343元 | 2.6246元 |
| 2026-02-04 | 2.3482元 | 2.6385元 |
| 2026-02-03 | 2.3225元 | 2.6128元 |
| 2026-02-02 | 2.2873元 | 2.5776元 |
| 2026-01-30 | 2.3557元 | 2.6460元 |
| 2026-01-29 | 2.3709元 | 2.6612元 |
| 2026-01-28 | 2.3625元 | 2.6528元 |
| 2026-01-27 | 2.3358元 | 2.6261元 |
| 2026-01-26 | 2.3351元 | 2.6254元 |
| 2026-01-23 | 2.3222元 | 2.6125元 |
| 2026-01-22 | 2.3055元 | 2.5958元 |
| 2026-01-21 | 2.3012元 | 2.5915元 |
| 2026-01-20 | 2.2960元 | 2.5863元 |
| 2026-01-19 | 2.2845元 | 2.5748元 |