富国中证价值ETF (512040.sh ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF)成立日期2018-11-07总资产规模53.31亿元 (2026-08-21) 基金场内规模53.31亿元 (2026-08-21) 基金净值1.2172元 (2026-08-21) 收盘价格1.2170元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅-0.57%成交金额1.86亿元折价率0.02%管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (1600 / 6219) 融资融券余额占场内资产规模比例0.45% (融资余额2,408.73万元融券余额0元2026-08-21) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国中证价值ETF联接A 、富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E |
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富国中证价值ETF(512040) - 和国信价值拟合历史曲线图
最后更新于：2026-08-21
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
业绩比较基准=收益率*权重 + 浮动比例*N年
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跟踪偏离度 = 年度涨跌幅 - 年度指数收益率。当指数有全收益率的时候（一般只有中证和国证的指数有），采用的是指数年度全收益率。
跟踪误差：使用年度每日的跟踪偏离度样本，计算出来的一个标准差。
公式为:
TDti:表示基金i在时间t内的跟踪偏离度， TDi:表示基金i跟踪偏离度样本的平均值， n为样本数。
TDti:表示基金i在时间t内的跟踪偏离度， TDi:表示基金i跟踪偏离度样本的平均值， n为样本数。 | 日期 | 基金年度收益率 | 国信价值年度收益率 (年化收益率差值: 5.21%) | 国信价值年度全收益率 (年化收益率差值: -0.46%) | 跟踪偏离度 | 跟踪误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以来投资收益率 | 5.42% | 2.50% | 5.69% | -0.26% | 0.08% |
| 2025 | 18.01% | 12.92% | 18.42% | -0.41% | 0.21% |