富国中证价值ETF联接A
(006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申		基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模4.44亿元 (2026-06-30) 基金净值2.2735元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-01) 持仓换手率88.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (1088 / 6373)
相关基金: 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国中证价值ETF联接A.(006748) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证价值ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.15元4.44亿2.07亿元--
2026-03-312.28元5.17亿2.27亿元--
2025-12-312.18元3.83亿1.75亿元--
2025-09-302.09元3.74亿1.79亿元--
2025-06-301.84元3.37亿1.83亿元--
2025-03-311.84元5.00亿2.72亿元--
2024-12-311.87元5.28亿2.82亿元--

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