富国中证价值ETF联接A (006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1377元 (2025-12-15) 基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 持仓换手率15.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1585 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.09元 | 3.74亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 3.37亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 5.00亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 5.28亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.10元 | 6.57亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.02元 | 6.36亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 8,166.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 1.12亿 | 6,021.39万元 | -- |