富国中证价值ETF联接A (006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1719元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (2023 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF(512040) |
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1719元 | 2.4622元 |
| 2026-07-09 | 2.1692元 | 2.4595元 |
| 2026-07-08 | 2.1811元 | 2.4714元 |
| 2026-07-07 | 2.1958元 | 2.4861元 |
| 2026-07-06 | 2.2294元 | 2.5197元 |
| 2026-07-03 | 2.2135元 | 2.5038元 |
| 2026-07-02 | 2.1864元 | 2.4767元 |
| 2026-07-01 | 2.1789元 | 2.4692元 |
| 2026-06-30 | 2.1492元 | 2.4395元 |
| 2026-06-29 | 2.1737元 | 2.4640元 |
| 2026-06-26 | 2.1448元 | 2.4351元 |
| 2026-06-25 | 2.1805元 | 2.4708元 |
| 2026-06-24 | 2.1984元 | 2.4887元 |
| 2026-06-23 | 2.2139元 | 2.5042元 |
| 2026-06-22 | 2.2430元 | 2.5333元 |
| 2026-06-18 | 2.2119元 | 2.5022元 |
| 2026-06-17 | 2.2389元 | 2.5292元 |
| 2026-06-16 | 2.2490元 | 2.5393元 |
| 2026-06-15 | 2.2781元 | 2.5684元 |
| 2026-06-12 | 2.2665元 | 2.5568元 |
| 2026-06-11 | 2.2407元 | 2.5310元 |
| 2026-06-10 | 2.2467元 | 2.5370元 |
| 2026-06-09 | 2.2505元 | 2.5408元 |
| 2026-06-08 | 2.2303元 | 2.5206元 |
| 2026-06-05 | 2.2669元 | 2.5572元 |
| 2026-06-04 | 2.2758元 | 2.5661元 |
| 2026-06-03 | 2.2933元 | 2.5836元 |
| 2026-06-02 | 2.3058元 | 2.5961元 |
| 2026-06-01 | 2.2985元 | 2.5888元 |
| 2026-05-29 | 2.2723元 | 2.5626元 |
| 2026-05-28 | 2.2729元 | 2.5632元 |
| 2026-05-27 | 2.2822元 | 2.5725元 |
| 2026-05-26 | 2.2972元 | 2.5875元 |
| 2026-05-25 | 2.2922元 | 2.5825元 |
| 2026-05-22 | 2.3015元 | 2.5918元 |
| 2026-05-21 | 2.2989元 | 2.5892元 |
| 2026-05-20 | 2.3342元 | 2.6245元 |
| 2026-05-19 | 2.3297元 | 2.6200元 |
| 2026-05-18 | 2.3238元 | 2.6141元 |
| 2026-05-15 | 2.3377元 | 2.6280元 |
| 2026-05-14 | 2.3515元 | 2.6418元 |
| 2026-05-13 | 2.3900元 | 2.6803元 |
| 2026-05-12 | 2.3791元 | 2.6694元 |
| 2026-05-11 | 2.3857元 | 2.6760元 |
| 2026-05-08 | 2.3722元 | 2.6625元 |
| 2026-05-07 | 2.3686元 | 2.6589元 |
| 2026-05-06 | 2.3736元 | 2.6639元 |
| 2026-04-30 | 2.3479元 | 2.6382元 |
| 2026-04-29 | 2.3625元 | 2.6528元 |
| 2026-04-28 | 2.3370元 | 2.6273元 |