富国中证价值ETF联接A (006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2268元 (2026-01-08) 基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 持仓换手率15.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1889 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.92% | 3,592.94万元 | 3,289.29万元 | -- | 3.37亿元 |
| 2024-12-31 | 49.96% | 6.01亿元 | 7,397.74万元 | -- | 5.28亿元 |
| 2024-06-30 | 55.49% | 4.12亿元 | 1,070.85万元 | -- | 6.36亿元 |