富国中证价值ETF联接A (006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2902元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.66% (1628 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
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富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.93亿 | 89.29% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,285.89万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 4,285.89万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,660.29万 | 3.43% |
| 4 | 其他资产 | 1,369.55万 | 1.76% |
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