富国中证价值ETF联接A (006748.jj ) 国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3310元 (2026-02-06) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-26) 持仓换手率15.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.05% (1811 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证价值ETF联接C 、富国中证价值ETF联接E目标基金: 富国中证价值ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国中证价值ETF联接A(006748) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.65亿 | 93.21% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,395.06万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 2,395.06万 | 4.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 244.90万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 747.34万 | 1.50% |
加载中......