易方达安悦超短债债券F (006664.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4929 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券(006662) 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.1882元 |
| 2026-05-15 | 1.0126元 | 1.1881元 |
| 2026-05-14 | 1.0126元 | 1.1881元 |
| 2026-05-13 | 1.0155元 | 1.1880元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.1880元 |
| 2026-05-11 | 1.0154元 | 1.1879元 |
| 2026-05-08 | 1.0153元 | 1.1878元 |
| 2026-05-07 | 1.0152元 | 1.1877元 |
| 2026-05-06 | 1.0152元 | 1.1877元 |
| 2026-04-30 | 1.0150元 | 1.1875元 |
| 2026-04-29 | 1.0150元 | 1.1875元 |
| 2026-04-28 | 1.0149元 | 1.1874元 |
| 2026-04-27 | 1.0149元 | 1.1874元 |
| 2026-04-24 | 1.0148元 | 1.1873元 |
| 2026-04-23 | 1.0147元 | 1.1872元 |
| 2026-04-22 | 1.0147元 | 1.1872元 |
| 2026-04-21 | 1.0146元 | 1.1871元 |
| 2026-04-20 | 1.0146元 | 1.1871元 |
| 2026-04-17 | 1.0144元 | 1.1869元 |
| 2026-04-16 | 1.0144元 | 1.1869元 |
| 2026-04-15 | 1.0144元 | 1.1869元 |
| 2026-04-14 | 1.0143元 | 1.1868元 |
| 2026-04-13 | 1.0143元 | 1.1868元 |
| 2026-04-10 | 1.0142元 | 1.1867元 |
| 2026-04-09 | 1.0141元 | 1.1866元 |
| 2026-04-08 | 1.0141元 | 1.1866元 |
| 2026-04-07 | 1.0140元 | 1.1865元 |
| 2026-04-03 | 1.0139元 | 1.1864元 |
| 2026-04-02 | 1.0138元 | 1.1863元 |
| 2026-04-01 | 1.0136元 | 1.1861元 |
| 2026-03-31 | 1.0136元 | 1.1861元 |
| 2026-03-30 | 1.0135元 | 1.1860元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.1859元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.1859元 |
| 2026-03-25 | 1.0133元 | 1.1858元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.1857元 |
| 2026-03-23 | 1.0132元 | 1.1857元 |
| 2026-03-20 | 1.0131元 | 1.1856元 |
| 2026-03-19 | 1.0130元 | 1.1855元 |
| 2026-03-18 | 1.0129元 | 1.1854元 |
| 2026-03-17 | 1.0129元 | 1.1854元 |
| 2026-03-16 | 1.0128元 | 1.1853元 |
| 2026-03-13 | 1.0127元 | 1.1852元 |
| 2026-03-12 | 1.0127元 | 1.1852元 |
| 2026-03-11 | 1.0126元 | 1.1851元 |
| 2026-03-10 | 1.0126元 | 1.1851元 |
| 2026-03-09 | 1.0125元 | 1.1850元 |
| 2026-03-06 | 1.0124元 | 1.1849元 |
| 2026-03-05 | 1.0123元 | 1.1848元 |
| 2026-03-04 | 1.0122元 | 1.1847元 |