易方达安悦超短债债券F (006664.jj ) 申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0162元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4886 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券A 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0162元 | 1.1917元 |
| 2026-08-27 | 1.0162元 | 1.1917元 |
| 2026-08-26 | 1.0162元 | 1.1917元 |
| 2026-08-25 | 1.0162元 | 1.1917元 |
| 2026-08-24 | 1.0161元 | 1.1916元 |
| 2026-08-21 | 1.0160元 | 1.1915元 |
| 2026-08-20 | 1.0160元 | 1.1915元 |
| 2026-08-19 | 1.0160元 | 1.1915元 |
| 2026-08-18 | 1.0159元 | 1.1914元 |
| 2026-08-17 | 1.0159元 | 1.1914元 |
| 2026-08-14 | 1.0158元 | 1.1913元 |
| 2026-08-13 | 1.0157元 | 1.1912元 |
| 2026-08-12 | 1.0157元 | 1.1912元 |
| 2026-08-11 | 1.0157元 | 1.1912元 |
| 2026-08-10 | 1.0156元 | 1.1911元 |
| 2026-08-07 | 1.0155元 | 1.1910元 |
| 2026-08-06 | 1.0155元 | 1.1910元 |
| 2026-08-05 | 1.0154元 | 1.1909元 |
| 2026-08-04 | 1.0154元 | 1.1909元 |
| 2026-08-03 | 1.0153元 | 1.1908元 |
| 2026-07-31 | 1.0152元 | 1.1907元 |
| 2026-07-30 | 1.0152元 | 1.1907元 |
| 2026-07-29 | 1.0151元 | 1.1906元 |
| 2026-07-28 | 1.0151元 | 1.1906元 |
| 2026-07-27 | 1.0151元 | 1.1906元 |
| 2026-07-24 | 1.0150元 | 1.1905元 |
| 2026-07-23 | 1.0150元 | 1.1905元 |
| 2026-07-22 | 1.0149元 | 1.1904元 |
| 2026-07-21 | 1.0149元 | 1.1904元 |
| 2026-07-20 | 1.0148元 | 1.1903元 |
| 2026-07-17 | 1.0148元 | 1.1903元 |
| 2026-07-16 | 1.0147元 | 1.1902元 |
| 2026-07-15 | 1.0147元 | 1.1902元 |
| 2026-07-14 | 1.0147元 | 1.1902元 |
| 2026-07-13 | 1.0147元 | 1.1902元 |
| 2026-07-10 | 1.0146元 | 1.1901元 |
| 2026-07-09 | 1.0145元 | 1.1900元 |
| 2026-07-08 | 1.0145元 | 1.1900元 |
| 2026-07-07 | 1.0144元 | 1.1899元 |
| 2026-07-06 | 1.0144元 | 1.1899元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.1897元 |
| 2026-07-02 | 1.0142元 | 1.1897元 |
| 2026-07-01 | 1.0141元 | 1.1896元 |
| 2026-06-30 | 1.0142元 | 1.1897元 |
| 2026-06-29 | 1.0141元 | 1.1896元 |
| 2026-06-26 | 1.0140元 | 1.1895元 |
| 2026-06-25 | 1.0139元 | 1.1894元 |
| 2026-06-24 | 1.0138元 | 1.1893元 |
| 2026-06-23 | 1.0137元 | 1.1892元 |
| 2026-06-22 | 1.0138元 | 1.1893元 |