易方达安悦超短债债券F (006664.jj ) 申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0162元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4886 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券A 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.003 元 | 1.74亿 | 52.22万元 | 0.30% | 0.69% |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.004 元 | 2.13亿 | 85.17万元 | 0.39% | |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.004 元 | 1.53亿 | 61.39万元 | 0.39% | 1.72% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0035 元 | 1.13亿 | 39.48万元 | 0.34% | |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.005 元 | 2.65亿 | 132.36万元 | 0.49% | |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.005 元 | 7.75亿 | 387.75万元 | 0.49% | |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.006 元 | 4,402.97万 | 26.42万元 | 0.59% | 2.55% |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.006 元 | 3.24亿 | 194.28万元 | 0.59% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.007 元 | 4,330.39万 | 30.31万元 | 0.69% | |
| 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0.007 元 | 5,858.42万 | 41.01万元 | 0.68% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.006 元 | 1,949.13万 | 11.69万元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |