易方达安悦超短债债券F (006664.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0133元 (2025-12-26) 基金经理梁莹刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4707 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券A 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.56亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.14亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.68亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7.88亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,473.86万 | 4,402.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.30亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,414.40万 | 4,330.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,971.48万 | 5,858.42万元 | -- |