易方达安悦超短债债券F (006664.jj ) 申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0162元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4886 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券A 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 8,005.32万 | 7,893.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1.76亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.16亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.56亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.14亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.68亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7.88亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,473.86万 | 4,402.97万元 | -- |