易方达安悦超短债债券F (006664.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0133元 (2025-12-25) 基金经理梁莹刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4698 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券A 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.35% | 67.65% | 12.00 | 953.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61% | 98.39% | 16.00 | 4,926.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80% | 99.20% | 12.00 | 2,748.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.37% | 95.63% | 10.00 | 597.15万元 | -- |