易方达安悦超短债债券F (006664.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0133元 (2025-12-25) 基金经理梁莹刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4698 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券A 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.68亿 | 92.93% |
| (其中) 债券 | 65.01亿 | 91.98% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,706.16万 | 0.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.36亿 | 6.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 280.36万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 6,126.84万 | 0.87% |
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