易方达安悦超短债债券F (006664.jj ) 申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0162元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4886 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券A 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 86.23亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 84.83亿 | 97.44% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.41亿 | 1.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 438.59万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 7,806.06万 | 0.90% |
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